PDF《浙江东方金融控股集团股份有限公司》

3、浙江济海贸易发展有限公司 浙江济海贸易发展有限公司成立于

2013 年4月12 日,注册资本为 10,000 万元.公司全资子公司大地期货有限公司持有其 70%股权,其法定代表人为吴建 明.经营范围:不带储存经营危险化学品(凭有效许可证经营) ,金属材料、橡 胶及制品、建筑材料、初级食用农产品、化工原料及产品(除危险品及易制毒化 学品) 、燃料油(不含成品油) 、矿产品、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、日 用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、煤炭(无储存) 、焦炭、沥青、 木材、汽车配件、贵金属的销售(不含专控) ,食品经营(凭许可证经营) ,实业 投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担 保、代客理财等金融服务) ,企业管理咨询,商务信息咨询,经营进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 截止

2018 年12 月31 日,该公司审计后期末资产总额为 42,426.96 万元, 负债总额为 30,155.39 万元,净资产为 12,271.57 万元,2018 年度净利润 1,218.37 万元.

三、担保相关说明

1、 向上述公司拟提供的最高额担保总额度包含

2018 年度有关公司已发生但 目前尚未到期的已使用额度.

2、 向上述公司拟提供的最高额担保总额度的有效使用期限为:自公司股东大 会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日.

3、公司股东大会授权公司董事长根据上述各子公司的实际业务需要具体确 定各子公司的合作金融机构或其他单位.

4、上述担保额度的使用将视各子公司的经营所需,严格依照公司规章制度 及流程操作实施, 并将根据实际情况要求上述子公司的其他股东向公司承担相应 义务.

四、董事会意见 董事会认为,公司为下属子公司提供担保,有利于促进下属相关子公司的业 务发展, 努力完成公司2019年度的经营目标,同意将该议案提交公司年度股东大 会审议.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对控股子公司的担保余额为74,898.09万元,占公司净资产的7.63%.除 对上述子公司的担保外,公司不存在其他对外担保情况,不存在逾期担保情况, 也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况.

六、独立董事意见 公司独立董事对上述担保事项发表独立意见, 认为公司为下属子公司向银行 提供额度担保,是为了满足正常经营业务的需要,符合公司整体经营发展要求. 担保事项的审议、决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所上市规则》 、 《公 司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,不存在违规情形.因此,同意该项 议案,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议.同时,要求公司在担保 过程中严格执行风险防范措施,加强对子公司业务监督,强化风险控制.

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2019年3月23日