PDF《中国石油化工股份有限公司》

2004 年 截至

2003 年12 月31 日止年度

12 月31 日止年度 净资产收益率 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61.83 65.70 49.54 51.15 营业利润 33.78 35.90 21.79 22.50 净利润 17.32 18.40 11.67 12.05 扣除非经常性损益后的净利润 19.32 20.52 13.69 14.14 截至

2004 年 截至

2003 年12 月31 日止年度

12 月31 日止年度 每股收益 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务利润 1.329 1.329 0.931 0.931 营业利润 0.726 0.726 0.410 0.410 净利润 0.372 0.372 0.219 0.219 扣除非经常性损益后的净利润 0.415 0.415 0.257 0.257 (4) 报告期内合并股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币百万元 法定 法定 任意 未确认 未分配 股东 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 盈余公积 投资损失 利润 权益合计 期初数 86,702 36,852 6,330 6,330 7,000 (243) 19,975 162,946 本期增加 -

269 3,228 3,228 - (470) 32,275 38,530 本期减少 15,126) (15,126) 期末数 86,702 37,121 9,558 9,558 7,000 (713) 37,124 186,350 变动原因如下: i 二零零四年年末资本公积为人民币 371.21 亿元,比年初人民币 368.52 亿 元增加人民币 2.69 亿元,为本年度接受国家项目投资补助,详情请参见按中国会

5 计准则及制度编制之会计报表的注释 30;

ii 二零零四年年末法定盈余公积为人民币 95.58 亿元, 比年初增加人民币 32.28 亿元,主要是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 322.75 亿元的 10%提取法定盈余公积;

iii 二零零四年年末法定公益金为人民币 95.58 亿元,比年初增加人民币 32.28 亿元,主要是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 322.75 亿元的 10%提取法定公益金;

iv 二零零四年年末任意盈余公积为人民币 70.00 亿元,与年初一致;

v 二零零四年年末未确认投资损失为人民币 7.13 亿元,比年初人民币 2.43 亿元增加人民币 4.70 亿元,为超出长期股权投资金额的未确认投资损失;

vi 二零零四年年末未分配合并利润为人民币 371.24 亿元,比年初增加人 民币 171.49 亿元,主要是中国石化于二零零四年按照中国会计准则及制度实现合 并净利润人民币 322.75 亿元,但扣除于本年度提取法定盈余公积及法定公益金合 计人民币 64.56 亿元,并宣派二零零四年年度中期及二零零三年年度末期股利合 计人民币 86.70 亿元;

及vii 二零零四年年末股东权益合计人民币 1,863.50 亿元,比年初增加人民 币234.04 亿元. (5) 合并资产减值准备明细表 单位:人民币百万元 项目 年初余额 本年计提 本年冲回 本年核销 年末余额

1 坏账准备 5,533 2,176 (126) (416) 7,167 其中:应收账款减值准备 3,185

931 (85) (360) 3,671 其他应收款减值准备 2,348 1,245 (41) (56) 3,496

2 短期投资减值准备

3 存货跌价准备

519 621 (188) (46)

906 4 长期股权投资减值准备

271 96 (8) (6)

353 5 固定资产减值准备 1,331 4,628 (79) (64) 5,816

6 无形资产减值准备

7 在建工程减值准备

8 委托贷款减值准备 (6) 财务报表项目变动情况表 年度间数据变动幅度达 30%以上,或占本公司报表日资产总额 5%或以上或利润总 额10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明:

6 差异变动主要原因 于2004年12月31日于2003年12月31日增加/(减 少 )金 额增加/(减少)百分比项目 人民币百万元人民币百万元(%) 应收票据 7,812 5,953 1,859 31.23主要为主营业务收入增加所致 存货 63,918 44,915 19,003 42.31原油、成品油存货增加所致 固定资产减值准备 5,816 1,331 4,485 336.96由于调整生产经营计划,根据可收回 金额计提减值准备 工程物资