PDF《NEEQ:836256》

1 江苏华星新材料科技股份有限公司 (Jiangsu China Star New Materials Technology Co.

,Ltd.) 年度报告

2018 NEEQ:836256

2 公司年度大事记

1、报告期内,公司获授权专利共

10 项,其中发明专利

1 项,实用新型专利

9 项.发明专利名称为 基于碱性破乳处理的三烯丙基异氰脲酸酯制备用废 水中三烯丙基异氰脲酸酯回收工艺 ,专利号为:ZL2016

1 0083174.8,授权 日期为

2018 年05 月08 日.截至报告期末,公司已拥有专利

24 项,其中发 明专利

3 项、实用新型专利

21 项.

2、2018 年10 月,公司 助剂新材料应用与开发工程技术中心 被江苏省科学 技术厅列为省级工程技术研究中心重点建设项目, 项目统一编号 BM2018380 .

3、报告期内,公司顺利通过高新技术企业的复审,并于

2018 年10 月24 日取 得编号为 GR201832001392 的高新技术企业证书,根据高新技术企业税收优惠 政策规定,企业所得税按 15%税率计缴. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

36 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、华星新材 指 江苏华星新材料科技股份有限公司 鸿永科技 指 杭州鸿永科技发展有限公司 华星投资 指 宿迁华星联创投资管理合伙企业(有限合伙) 华星(香港) 指 华星(香港)有限公司 股东大会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 橡胶助剂 指 橡胶加工时,加入胶料中能改善橡胶加工性能,提高 橡胶制品质量,降低成本的各种化学品的总称 交联剂 指 是一种在线性分子之间起桥架作用,从而使多个线性 分子相互键合交联成网状结构的物质,促进和调节聚 合物分子链间共价键或离子键形成的物质 TAIC 指 交联剂的一种明细分类,其含芳杂环的多功能烯烃单 体,主要用于多种用途的交联剂和改性剂 防老剂 指 高分子化合物由于受热、 光照和氧化的作用而发生降 解及交联反应,破坏了高分子材料的结构并降低了物 理机械性能的现象,称作高分子材料的 老化 .为 了抑制或减缓高分子材料的老化过程,提高高分子材 料的应用性能和防止高分子材料氧化或老化的,统称 为防老剂 ODA 指 防老剂的一种明细分类,其适用于天然橡胶、丁苯橡 胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等的抗氧剂,本品亦可作为 聚烯烃和润滑油的抗氧剂 TPPD 指 防老剂的一种明细分类,其易分散,可直接加入橡胶, 亦可制成水分散体,加入乳胶,适用于氯丁胶、 天然橡 胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶及其乳胶用防老剂 HS-911 指 防老剂的一种明细分类,高效无毒,是取代有致癌使 用的防丁、防甲和 RD 等品种的理想防老剂 硫化剂 指 能与橡胶发生硫化反应或使之交联的物质统称为硫 化剂,又称为交联剂.硫化后的橡胶分子之间产生交 联,使橡胶成为具有使用价值的硫化胶. 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-005

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘从富、主管会计工作负责人李F风及会计机构负责人(会计主管人员)陆红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有 毒物质,客观上存在安全生产的风险.机器故障、人为操作失 误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产.若公司出现安全 事故,不仅会给公司造成直接经济损失,也会对公司的形象产生 一定的负面影响. 环境保护风险 公司主要从事橡胶助剂的研发、生产和销售,橡胶助剂属精细 化工行业,在生产过程中会产生废气、 废水和固废. 在生产经营 过程中若环境保护不力,造成水体污染和大气污染等环境污染 事故,存在被监管机关处罚的风险.另一方面,随着国家经济增 长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识 逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋严 格,公司存在增加环保成本,进而影响公司经营效益的风险. 公告编号:2019-005

6 行业竞争加剧引致的业绩波动风险 目前,国内橡胶助剂生产企业有数百家,随着近年国内橡胶助剂 工业的快速发展,规模企业纷纷扩大自身产能,部分产品产能趋 于饱和,各公司为了获取更多的市场份额,会采用扩大生产规 模,降低利润率等竞争方法,这必将加剧整个行业的竞争,对行 业内所有企业都将造成影响,对公司经营业绩也会造成一定的 波动. 原材料价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有二苯胺、 氯丙烯、 氰酸钠等,原材 料成本在全部生产成本中的比例较大. 原材料价格受经济周期 以及受国际原油价格、供求关系、市场投机、美元价格波动等 诸多因素的影响,波动幅度较大.虽然公司品质较高,在市场中 有较强的议价能力,公司产品的销售价格可以根据原材料的价 格波动适时调整,但由于销售价格的调整相对于原材料价格的 调整有一定的滞后性,在短期内不能完全抵消原材料价格波动 所带来的风险,公司存在原材料价格波动带来的风险. 控股股东控制不当风险 公司控股股东鸿永科技持有公司 51%股份,鸿永科技的实际控 制人为潘从多、 徐莹莹夫妇,两人合计持有鸿永科技 100%股份, 另外潘从多直接持有华星新材 10%股份,且现任公司董事长. 若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经 营决策、 人事、 财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股 东带来风险. 公司治理风险 公司虽然建立并完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段 发展的内部控制体系和管理制度.但随着公司快速发展,业务 经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的 要求,因此,未来经营中存在因公司治理不善,影响公司持续、稳 定经营的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 江苏华星新材料科技股份有限公司 公告编号:2019-005

7 英文名称及缩写 Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd. 证券简称 华星新材 证券代码

836256 法定代表人 潘从富 办公地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园纬二路

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李F风 职务 董事会秘书 电话 0527-84830960 传真 0527-84830960 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.huaxingchem.net 联系地址及邮政编码 江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路 邮政编码:223800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年11 月8日挂牌时间

2016 年4月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C-制造业 26-化学原料和化学制品制造业 266-专用化学产品制 造2661-化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 橡胶助剂系列产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 30,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 杭州鸿永科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 潘从多、徐莹莹夫妇

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321300767380379W 否 注册地址 江苏宿迁生态化工科技产业园 纬二路 否 注册资本 30,000,000.00 否 注册资本与总股本一致

五、中介机构 主办券商 爱建证券 公告编号:2019-005

8 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1600 号1幢32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李美文、孙宗伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 3-4 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,244,407.95 72,509,893.09 -0.37% 毛利率% 19.00% 22.30% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,044,099.55 1,856,121.10 -43.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 1,247,467.40 875,204.83 42.53% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.26% 4.28% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) 2.69% 2.02% - 基本每股收益 0.03 0.06 -50.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 64,851,028.70 63,928,691.58 1.44% 负债总计 17,538,839.21 18,647,910.01 -5.95% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,312,189.49 45,280,781.57 4.49% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.51 4.49% 资产负债率%(母公司) 27.04% 29.17% - 资产负债率%(合并) 27.04% 29.17% - 流动比率 1.83 1.91 - 利息保障倍数 5.02 21.74 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,462,443.00 3,091,585.19 173.73% 应收账款周转率 3.79 4.02 - 存货周转率 9.27 7.91 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.44% 14.36% - 营业收入增长率% -0.37% 19.9........