PDF《航天科技控股集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文》

2011 年第一季度季度报告正文

3 专项应付款 18,052,450.00 13,061,450.00 38.21% 主要系政府科技经费增多 利润表项目变动说明 单位:元 项目 本报告期末 上年期末(调整后) 同比增减 变动原因 营业税金及附加 633,172.06 298,990.52 111.77% 主要系营业收入增加 管理费用 30,788,341.93 23,551,938.87 30.73% 主要系本期研发支出增加 财务费用 472,857.56 202,912.15 133.04% 主要系平均借款余额增加 营业利润 3,483,851.99 9,949,316.08 -64.98% 主要系成本费用增长幅度高于营业收 入增幅 营业外收入 1,716,998.15 7,000.00 24428.55% 主要系本期确认软件退税收入 营业外支出 15,895.32 7,474.56 112.66% 主要系本期处理非流动资产损失 利润总额 5,184,954.82 9,948,841.52 -47.88% 主要系营业利润减少 所得税费用 - 1,316,413.54 -100.00% 主要系本期利润减少 净利润 5,184,954.82 8,632,427.98 -39.94% 主要系营业利润减少 现金流量表变动项目说明 单位:元 项目 本报告期末 上年期末(调整后) 同比增减(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -66,673,044.32 -42,224,577.19 -57.90% 主要系销售规模增大, 采购支出 增加,经营活动现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 -875,430.46 -2,333,390.12 62.48% 系本期收到航天科工财务公司 分红,投资活动现金流入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -528,000.00 4,546,480.00 -111.61% 主要系本期未发生借款, 筹资活 动现金流入减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 √ 适用 不适用 (1)报告期内,公司向控股股东或其关联方提供资金的发生额 18,069,741.21 元,余额 32,784,310.47 元. 单位:元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京动力机械研究所 4,511,940.00 466,780.00 航天科技控股集团股份有限公司

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4 北京机械设备研究所 150,000.00 12,780,693.77 12,780,693.77 北京遥感设备研究所 9,100.00 2,697,000.00 北京特种机械研究所 20,000.00 北京航天三发高科技有限公司 6,248,333.00 12,448,333.00 航天科工哈尔滨风华有限公司 3,920,000.00 北京华盛科贸发展有限公司 500,000.00 中国航天科工集团第四总体设计部 670,000.00 北京新立机械厂 108,500.00 828,500.00 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 3,290,000.00 330,000.00 北京自动化控制设备研究所 3,503,774.91 3,503,774.91 16,437,173.43 18,779,473.43 中国航天科工飞航技术研究院物资供应 站113,083.80 343,661.31 贵州航天控制技术有限公司 2,893,000.00 北京机电工程研究所 1,085,800.00 1,085,800.00 中航天建设工程公司 1,000,000.00 航天海鹰中心医院 35,887.00 中国航天科工飞航技术研究院 150,500.00 75,000.00 825,000.00 中国航天科工飞航技术研究院动力供应 站2,547,818.31 北京航星机器制造公司 44,416.95 北京市航云建筑工程公司 113,207.00 航天科工海鹰集团有限公司 2,602,293.30 2,602,293.30 北京航天海鹰贸易有限公司 132,736.08 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 2,350,000.00 航天科工财务有限责任公司 30,000,000.00 合计 18,069,741.21 32,784,310.47 32,695,951.00 68,434,564.59 (2)报告期内,不存在公司违反规定程序对外提供担保的情况. 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书 - - - 航天科技控股集团股份有限公司