PDF《海航凯撒旅游集团股份有限公司》

2016 年第一季度报告全文

5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大集控股有限公司 42,847,964 人民币普通股 42,847,964 国信证券股份有限公司 2,853,590 人民币普通股 2,853,590 中国银行-嘉实服务增值行业证 券投资基金 2,825,510 人民币普通股 2,825,510 海航旅游集团有限公司 2,468,600 人民币普通股 2,468,600 长春市君泽商贸有限公司 2,446,801 人民币普通股 2,446,801 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 2,369,833 人民币普通股 2,369,833 中信银行股份有限公司-中银新 动力股票型证券投资基金 2,273,979 人民币普通股 2,273,979 孙希阁 1,840,890 人民币普通股 1,840,890 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 1,767,493 人民币普通股 1,767,493 中信银行股份有限公司-中银智 能制造股票型证券投资基金 1,752,441 人民币普通股 1,752,441 上述股东关联关系或一致行动的 说明 海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企 业,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人;

凯撒世嘉 旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心(有限合伙) 、新余佳庆投资管理 中心 (有限合伙) , 新余玖兴投资管理中心 (有限合伙) 、 新余世嘉弘奇投资管理中心 (有 限合伙) 、新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇, 属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 不适用. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)预付款项 上年末预付款项余额446,207,146.7元,本期末预付款项688,656,075.91元,较上年末增加54.34%,主要系预 付包船、包机和酒店等款项的增加所致.

(二)其他应收款 上年末其他应收款余额134,033,060.44元,本期末其他应收款374,667,382.99元,较上年末增加179.53%,主 要系包机押金等的增加所致.

(三)长期待摊费用 上年末长期待摊费用余额9,908,661.56元,本期末长期待摊费用13,490,745.65元,较上年末增加36.15%,主 要系门店装修费用等增加所致.

(四)其他非流动资产 上年末其他非流动资产余额2,398,634.79元,本期末其他非流动资产1,055,895.47元,较上年末减少55.98%, 主要系预付的工程设备款收到设备所致.

(五)应付利息 上年末应付利息余额1,219,765.37元,本期末应付利息1,737,636.19元,较上年末增加42.46%,主要系贷款 利息增加所致.

(六)营业收入 上期营业收入余额783,635,958.73元,本期营业收入1,229,367,437.12元,较上年末增加56.88%,主要系业务 增多,收入增长所致.

(七)营业成本 上期营业成本余额617,510,198.4元,本期营业成本988,090,561.57元,较上年末增加60.01%,主要系业务增 多,成本增长所致.