PDF《中国国际航空股份有限公司》

2013 年半年度报告

10 香港、澳门及台湾 33.96% 38.12% 减少 4.16 个百分点 综合载运率(收入吨公里/ 可用吨公里) 72.06% 71.14% 0.91 个百分点 收益 每收入客公里收益(人民币 元) 0.60 0.69 -13.04% 国际 0.55 0.55 - 国内 0.62 0.73 -15.07% 香港、澳门及台湾 0.80 0.86 -6.98% 每收入货运吨公里收益(人 民币元) 1.58 1.71 -7.60% 国际 1.66 1.74 -4.60% 国内 1.26 1.47 -14.29% 香港、澳门及台湾 3.39 3.79 -10.55% 飞机日利用率(每架飞机每 日轮档小时) 9.45 9.63 减少 0.18 小时 单位成本 每可用座位公里的营业成本 (人民币元) 0.47 0.51 -7.84% 每可用吨公里的营业成本 (人民币元) 3.38 3.58 -5.59%

(一) 业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 45,858,313 47,560,353 -3.58 营业成本 39,530,704 39,385,193 0.37 销售费用 3,397,742 3,280,207 3.58 管理费用 1,450,566 1,414,931 2.52 财务费用 218,321 1,307,906 -83.31 经营活动产生的现金流量净额 6,432,311 5,213,317 23.38 投资活动产生的现金流量净额 -12,217,082 -6,857,399 78.16 筹资活动产生的现金流量净额 8,020,584 -2,199,617 -464.64 研发支出 10,011 11,263 -11.12 中国国际航空股份有限公司

2013 年半年度报告

11 (1)盈利情况分析

2013 年上半年,本集团实现利润总额 15.12 亿元,同比增加 1.89%;

归属于母公司净利润 11.19 亿元,同比增加 7.31%.

2013 年上半年, 本集团实现营业收入 458.58 亿元, 同比减少 3.58%. 其中, 主营业务收入为 449.21 亿元,同比减少 3.85%,主要是由于

2012 年9月起开始执行营业税改增值税政策,收入规模同 比下降,还原为同口径后,本集团实际主营业务收入增加 2.68%;

其他业务收入为 9.38 亿元, 同比增加 11.28%,主要为租金及维修收入的增加.

2013 年上半年,本集团营业成本为 395.31 亿元,同比增加 1.46 亿元,增幅为 0.37%,其中,航 油成本为 163.72 亿元,同比减少 14.4 亿元,降幅 8.09%,主要受增值税转型影响,还原为同口 径后,航油成本实际略有增长.销售费用为 33.98 亿元,同比增加 1.18 亿元,增幅 3.58%,主 要是因为代理手续费等较上年同期增加.管理费用为 14.51 亿元,同比增加 0.36 亿元,增幅 2.52%,主要是人工成本增加所致.财务费用为 2.18 亿元,同比减少 10.90 亿元,其中,利息支 出(含利息资本化)为15.51 亿元,同比增加 2.58 亿元,增幅 19.99%,主要是本集团带息负债 规模扩大及融资成本的增加;

汇兑净收益为 11.19 亿元,而去年同期为汇兑损失 3.41 亿元,其 变化主要是受本期人民币对美元升值影响.投资收益为 1.71 亿元,而去年同期为投资损失 2.11 亿元,主要是本报告期权益法确认国泰航空投资收益 0.44 亿元,而去年同期确认投资损失 1.97 亿元.营业外收入为 3.17 亿元,同比减少 32.73%,主要是本报告期收到的政府补助减少所致. 受营业税改征增值税影响, 本集团本报告期营业收入减少 30.91 亿元, 营业成本减少 22.48 亿元, 营业税金减少 9.61 亿元,销售及管理费用共计减少 0.16 亿元. (2) 资产负债情况分析 截至

2013 年6月30 日, 本集团总资产为人民币 1,969.17 亿元, 较2012 年12 月31 日增长 6.20%. 其中, 流动资产为人民币 244.64 亿元, 占总资产的 12.42%;

非流动资产为人民币 1,724.53 亿元, 占总资产的 87.58%. 流动资产中,货币资金为人民币 146.82 亿元,较2012 年12 月31 日增加 16.61%;