PDF《北京国电清新环保技术股份有限公司》

(二)随着公司节能领域的拓展,投资项目管理需要有充足的资金保障,公司拟 将剩余超募资金全部用于投资全资子公司清新节能.其中增加清新节能注册资本 70,000,000元,其余117,962,430.27元计入清新节能资本公积金.2014年6月30日至超 募资金实际使用日之间产生的利息收入也一并用于增加清新节能的资本公积金. 本次投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组.

三、对外投资的标的情况介绍

(一)浙江清新天地环保技术有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:安德军 注册资本:壹亿元人民币(认缴) 成立时间:2014年6月17日 经营范围:大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理;

环保技术开发、技 术推广、技术服务;

环境污染治理专用设备及材料、机械设备批发、零售. 与本公司的关系:公司认缴出资额为人民币6,500万元,占清新天地注册资本的65% 股权.清新天地为公司的控股子公司.

(二)北京国电清新节能技术有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:樊原兵 注册资本:3,000万元 成立时间:2013年3月21日 经营范围:施工总承包;

技术开发、技术咨询;

投资管理;

企业管理;

热力供 应. 与本公司的关系:公司持有100%股权.清新节能为公司的全资子公司. 其最近一年及一期的财务数据如下: 单位:万元 财务科目

2013 年12 月31 日2014 年3月31 日 资产总额 2,951.41 4,016.59 负债总额 84.01 862.51 净资产 2,867.40 3,154.08 财务科目

2013 年度

2014 年1月-3 月 营业收入

0 0 净利润 -182.60 -154.94

四、投资的实施方式

(一)公司拟使用超募资金65,000,000元用于公司缴纳清新天地的注册资本.

(二)公司拟使用超募资金187,962,430.27元用于投资全资子北京国电清新节能 技术有限公司(以下简称 清新节能 ) .其中增加清新节能注册资本70,000,000元, 其余117,962,430.27元计入清新节能资本公积金,2014年6月30日至超募资金实际使用 日之间产生的利息收入也一并用于增加清新节能的资本公积金.本次增资完成后,清 新节能注册资本和实收资本由 30,000,000元变更为100,000,000元.

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次投资目的是为了更好更快地发展公司节能环保领域的业务,提升以合同能 源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务,促进公司节能环保稳健 经营和长远发展,可有效降低资金成本,保障公司战略规划的实现. 提请股东大会授权董事长全权办理与此项议案相关的一切事务,包括但不限于:签 署本次投资设立的相关文件;

负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及 其他手续等.授权有效期为一年,自股东大会通过之日起计算. 特此公告. 北京国电清新环保技术股份有限公司 董事会二零一四年七月二十一日 ........