PDF《东方精选混合型开放式证券投资基金》

2018 年3月31 日起生效,具体情况请参阅本基金管理 人于

2018 年3月31 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及本基金管理人网站上发布的公告. 有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年6月30 日(财务数据未经审计), 如无其他特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为

2018 年7月11 日. 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书 (更新) (2018 年第

2 号) 目录 第一部分 绪言1第二部分 释义2第三部分 基金管理人

7 第四部分 基金托管人

19 第五部分 相关服务机构

25 第六部分 基金的募集与基金合同的生效

56 第七部分 基金份额的申购与赎回

57 第八部分 基金的投资

65 第九部分 基金的业绩

75 第十部分 基金的财产

77 第十一部分 基金资产的估值

78 第十二部分 基金的收益与分配

86 第十三部分 基金的费用与税收

88 第十四部分 基金的会计与审计

93 第十五部分 基金的信息披露

94 第十六部分 风险揭示

99 第十七部分 基金的终止与清算

101 第十八部分 基金合同的内容摘要

103 第十九部分 基金托管协议的内容摘要

112 第二十部分 对基金份额持有人的服务

118 第二十一部分 其他应披露事项

121 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式

123 第二十三部分 备查文件

124 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书 (更新) (2018 年第

2 号)

1 第一部分 绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 ) 、其他有关规定及《东方 精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 (以下简称 本基金合同 或 基金合 同 )编写. 本《招募说明书》阐述了东方精选混合型开放式证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本《招募说明书》 . 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本《招募说明书》所载明资料申请募集的.本基金管理人没有 委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招募 说明书》作出任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务;

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书 (更新) (2018 年第