PDF《招募说明书》

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

6 第三部分 基金管理人

一、公司概况 名称:农银汇理基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道

1600 号陆家嘴商务广场

7 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道

1600 号陆家嘴商务广场

7 层 法定代表人:刁钦义 成立日期:2008 年3月18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可【2008】307 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿零壹元 存续期限:持续经营 联系人:翟爱东 联系

电话:021-61095588 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例 中国农业银行股份有限公司 103,333,334 51.67% 东方汇理资产管理公司 66,666,667 33.33% 中国铝业股份有限公司 30,000,000 15% 合计200,000,001 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员: 刁钦义先生:董事长 1976........