PDF《武汉景弘环保科技股份有限公司》

2013 年年度报告

13 争加剧.

三、 商业模式 公司专业从事大气污染治理、固体废弃物治理和污水治理,主要业务具体包括上述环 保领域的工程总承包和有关环保设备的研发、设计、制造、销售.

(一)环保工程总承包的商业模式 作为总承包商,公司在取得订单后,根据用户需求组织整体设计、制造集成、安装调 试.公司主要利用专业技术、设计能力、生产能力、系统工程经验等方面优势,整合自有 资源和外部资源,完成除尘系统工程,从而满足客户需求,实现收入,形成现金流和利润.

(二)环保设备的商业模式 公司通过利用专业技术、生产能力、品牌等关键资源要素,进行有关环保设备的研发、 设计、制造、销售,实现收入,形成现金流和利润. 本年度内公司的商业模式无重大变化.

四、 财务状况

(一) 公司资产、负债构成情况 与上年度相比,本公司资产增长超过 100%.主要原因是

2013 年公司两次发行新股, 共筹资 5882.5 万元;

同时公司相应地增加了负债.

2013 年年末, 公司资产负债率为 45.04 %. 在资产构成中,流动资产所占比重较大.与上年度相比,整体资产结构流动资产所占比重 由78.43%下降为 68.01%.

2013 年末应收票据余额 13,367,000.00 元,较上年末增长 39.11%,占总资产比重由 10.75%下降至 6.73%,主要原因是销售额增长后,收到的未到期银行承兑汇票余额增加所 致. .

2013 年末应收账款余额 31,942,228.95 元,较上年末增长 29.16%,占总资产比重由 27.67%下降至 16.08%,主要是由于公司销售额比上年增长 43.33%,货款回笼周期延长所 致.

2013 年末预付款项余额 11,152,939.59 元,较上年末增长-4.57%,占总资产比重由 武汉景弘环保科技股份有限公司

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14 13.08%下降至 5.61%,主要是由于预付的工程款和采购款增加所致.

2013 年末其他应收款余额 4,565,089.32 元,较上年末减少 16.72%,主要原因是公司收 回信华置业

350 万元款项,同时本年度支付的投标保证金比

2012 年增加所致.

2013 年末存货余额 16,126,848.18 元,较上年增长 109.74%,占总资产比重 8.12% , 主要是由于销售规模增长、备货量增加所致. 本公司负债构成中,主要以流动负债为主.与上年末相比,负债规模有明显增长,各 项目均有不同程度变化.

2013 年末短期借款余额 34,500,000.00 元,较上年同期增长 130.00%,占总资产比重未 发生明显变化,主要是由于销售规模增长,经营周转所需流动资金借款增加所致.

2013 年末应付票据余额 12,267,936.80 元,较上年同期增长 310.06%,占总资产比重由 3.35%上升至 6.18%,主要是采购量增加,未到期兑付的银行承兑汇票增加所致. .

2013 年末应付账款余额 17,505,198.94 元,较上年同期增长 446.33%,占总资产比重由 3.59%上升至 8.81%,主要是由于应付的采购款和工程建设款增长所致.

2013 年末预收款项余额 9,864,500.00 元,较上年同期降低 36.68%%,占总资产比重由 17.43%下降至 4.97%,主要是由于公司上年销售合同履行完毕结转收入所致.

2013 年末应付职工薪酬余额 612,100.43 元,较上年末上升 36.15%,主要原因是年末 预提的应付职工薪酬增加所致.

2013 年末应交税费余额 3,306,315.90 元,较上年末增长 446.06%,主要原因是由于销 售规模增加后应缴的增值税增加和景弘机电........