PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司》

11 号1,041,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:万元,币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 货币资金 77,858.68 40,873.59 36,985.09 90.49% 应收票据 330.00 725.00 -395.00 -54.48% 应收账款 12,928.92 21,940.17 -9,011.25 -41.07% 其他应收款 1,318.35 901.53 416.82 46.23% 存货 80,743.34 56,194.87 24,548.47 43.68% 可供出售金融资产 299.58 - 299.58 100.00% 在建工程 444.36 5,150.98 -4,706.62 -91.37% 短期借款 51,452.00 17,110.00 34,342.00 200.71% 应付票据 1,184.16 29.74 1,154.42 3881.71% 应交税费 1,475.67 6,415.05 -4,939.38 -77.00% 其他应付款 7,334.24 11,782.46 -4,448.22 -37.75% 一年内到期的非流动负债 38,368.54 25,555.66 12,812.88 50.14% 项目本期数 上年同期数 增减金额 增减比率 营业税金及附加 2,417.04 6,746.19 -4,329.15 -64.17% 管理费用 3,738.02 2,756.03 981.99 35.63% 资产减值损失 -350.08 111.72 -461.80 -413.35% 投资收益 886.60 -73.79 960.39 1301.52% 营业外收入 436.25 269.68 166.57 61.77% 营业外支出 1.19 1,824.08 -1,822.89 -99.93% 所得税费用 2,327.79 4,613.37 -2,285.58 -49.54% 归属于母公司所有者的净利润 -523.85 -8,343.15 7,819.30 93.72% 少数股东损益 -26.18 -508.01 481.83 94.85%

600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2012年第三季度报告

4 经营活动产生的现金流量净额 -11,428.71 4,729.03 -16,157.74 -341.67% 投资活动产生的现金流量净额 2,504.03 1,687.27 816.76 48.41% 筹资活动产生的现金流量净额 45,909.77 3,647.05 42,262.72 1158.82% (1)货币资金期末余额较期初增加 36,985.09 万元,增长比例 90.49%,主要系报告期内公司新 增银行借款所致. (2)应收票据期末余额较期初减少 395.00 万元,降低比例 54.48%,主要系报告期内公司银行承 兑汇票到期收现所致. (3)应收账款期末余额较期初减少 9,011.25 万元,降低比例 41.07%,主要系报告期内公司收回 武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 9,225.00 万元. (4)其他应收款期末余额较期初增加 416.82 万元,增长比例 46.23%,主要系报告期内公司增加 外部单位往来及支付投标保证金所致. (5)存货期末余额较期初增加 24,548.47 万元,增长比例 43.68%,主要系报告期内公司控股子 公司武汉光谷加速器投资发展有限公司购入科技工业园开发用地 10,470.00 万元,及公司科技工业园 建设板块新增开发建设投入 14,156.90 万元. (6)可供出售金融资产期末余额较期初增加 299.58 万元,增长比例 100.00%,系报告期内公司 购买天风证券集合产品所致. (7)在建工程期末余额较期初减少 4,706.62 万元,降低比例 91.37%,主要系报告期内公司全资 子公司武汉光谷环保科技股份有限公司芜湖分公司脱硫项目 2#机组完成竣工验收转入固定资产所致. (8)短期借款期末余额较期初增加 34,342.00 万元,增长比例 200.71%,主要系报告期内公司短 期借款增加所致. (9)应付票据期末余额较期初增加 1,154.42 万元,增长比例 3881.71%,主要系报告期内公司办 理银行承兑汇票支付工程款所致. (10)应交税费期末余额较期初减少 4,939.38 万元,降低比例 77.00%,主要系报告期内公司缴 纳中盈长江国际投资担保有限公司股权转让收益相关所得税 4,222.50 万元所致. (11)其他应付款期末余额较期初减少 4,448.22 万元,降低比例 37.75%,主要系报告期内公司 取得参股公司武汉学府房地产有限公司