PDF《西安隆基硅材料股份有限公司》

4 项目投资财务净现值(万元) 68,911

5 项目投资静态回收期(年) 4.47 含建设期 注:投产首年按照 80%的达产率计算.

2、无锡隆基 850MW 项目 序号 收益指标 数值 备注

1 营业收入(万元) 93,375 达产期平均值

2 净利润(万元) 11,976 达产期平均值

3 项目投资财务内部收益率(%) 32.54%

4 项目投资财务净现值(万元) 49,393

5 项目投资静态回收期(年) 4.65 含建设期 注:投产首年按照 80%的达产率计算.

(四)资金投入方式 由于公司募集资金到位后, 银川隆基 2GW 项目已由西安隆基以增资的方式向 银川隆基投入,本次变更后拟以银川隆基分别向西安隆基、无锡隆基发放委托贷 款的形式投入资金,贷款利率参照同期银行贷款利率确定.其中,西安隆基 1.15GW 项目募集资金投入 29,208 万元,无锡隆基年产 850MW 募集资金投入 26,792 万元,上述募投项目投资总额与募集资金投入金额的差额部分由公司自 有资金补足.若因银行存款利息原因造成募集资金分配金额差异,以最终到账金 额为准. 本次变更部分募投项目实施主体、 实施地点和实施方式的议案获得股东大会 批准后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储,由公司、变更 后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》,对该项资 金使用实施有效监管.

四、银川隆基2GW项目变更对公司的影响 公司此次变更银川隆基 2GW 项目实施主体、实施地点和实施方式,是基于公 司发展战略和实际情况进行的必要调整,未改变募集资金的用途和投向,募投项 目建设内容未发生变化,仍为年产 2GW 切片项目.不存在变相改变募集资金投向 和损害中小股东利益的情况,有利于加快募投项目实施进度,提高募集资金使用 效率,并有助于提升公司经营业绩和提高对股东的回报.

五、风险提示 上述对募投项目的调整没有改变募集资金的投向和用途, 不会对项目的实施 造成实质影响,本项目所面临的国际贸易、行业政策、经营管理、汇率波动等风 险与公司公开发行股票预案中提示的风险仍然相同.公司将严格遵守《上海证券 交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013 年修订) 》等相关法律、法规和规范性文件的规定,加强募集资金管 理和监督,确保募集资金规范使用. 此外,鉴于本次银川隆基 2GW 募投项目实施主体、实施地点和实施方式发生 变更,将涉及项目备案、环评等手续的变更,公司将尽快办理相关手续.

六、公司独立董事意见 公司本次将银川隆基2GW项目进行变更,符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的规定,本次调整是基于公司 发展战略和实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效益,未改变募 集资金的使用方向,不会对项目实施造成实质性改变,亦不存在其他变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形. 我们同意将本次银川隆基2GW项目变更议案, 并同意将本议案提交公司股东大会审议.

七、公司监事会意见 公司本次将银川隆基2GW项目进行变更,符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法 (2013年修订) 》 、 《公司募集资金专项管理制度》 等有关规定, 不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的 利益.该事项决策和审议的程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审 议.