PDF《河南水木环保科技股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2018-060 证券代码:838877 证券简称:水木环保 主办券商:东北证券 河南水木环保科技股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 河南水木环保科技股份有限公司(以下简称 公司 )拟与江西银 龙热力有限公司、 新余市银龙光伏工程有限公司共同出资设立参股公 司新余市银龙新能源供热有限公司, 注册地为新余市仙女湖区仰天岗 国际生态城,注册资本为人民币 6,000,000.

00 元.其中公司拟出资 人民币 1,200,000.00 元,占注册资本的 20.00%;

江西银龙热力有限 公司拟出资人民币 4,200,000.00 元,占注册资本的 70.00%;

新余市 银龙光伏工程有限公司拟出资人民币 600,000.00 元,占注册资本的 10%.具体信息以当地工商行政管理部门最终核定为准.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一 款 ...除前款规定的情形外,购买的资产为股权的,其资产总额、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-060 资产净额均已成交金额为准... 和第三十五条第四款 公众公司在

12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数 分别计算相应数额 的规定: 1. 本次交易以成交额人民币 1,200,000.00 元计算;

2. 公司连续

12 个月内共发生三笔对外投资设立同行业参股公司, 累计金额为人民币 4,392,000.00 元(2018 年9月25 日,公 司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了对外投资设立 参股公司的议案,成交金额为人民币 2,500,000.00 元;

2018 年10 月12 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通 过了对外投资设立参股公司的议案,成交金额为人民币 692,000.00 元) . 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重 大资产重组标准,本次交易成交金额占公司

2017 年经审计的合并财 务报表期末资产总额的 1.43%,连续

12 个月内累计金额占公司

2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额的 5.22%,未达到重大资产重 组标准一;

本次交易成交金额占公司

2017 年经审计的合并财务报表 期末净资产额(不包括少数股东权益)的1.68%,连续

12 个月内累 计金额占公司

2017 年经审计的合并财务报表期末净资产额(不包括 少数股东权益)的6.14%,未达到重大资产重组标准二. 故本次交易不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易. 公告编号:2018-060

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年10 月30 日召开第二届董事会第十次会议, 以同意 票5票,反对票

0 票,弃权票

0 票,回避票

0 票的表决结果审议通过 了《对外投资设立参股公司的议案》.根据《公司章程》的规定,本 次对外投资属于董事会审议范畴,无需提交股东大会审议,且该项议 案不构成关联交易,无需回避表决.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 该项交易在董事会决议生效后,无需政府相关部门特殊审批,报 当地工商行政管理部门办理登记手续即可.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况(如适用)