PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司》

市场调查;

企业管理;

资产管理;

工程项目管理;

经济贸易咨询;

投资咨询;

企业管理 咨询;

企业策划、设计;

工程勘察设计;

规划设计. 公司本次以超募资金人民币2,000万元对全资子公司三聚科技进行增资, 增资前,三聚科技注册资本为人民币5,000万元,本公司持有100%的股权. 本次增资完成后,三聚科技的注册资本将增加至人民币7,000万元,本公司 仍持有100%的股权.截止2011年9月底,三聚科技资产总额25,783.43万元, 负债总额19,105.71万元,净资产6,677.72万元.近两年一期,三聚科技的 主要财务数据如下所示: 单位: 元 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年1-9 月 资产总额 18,596,349.24 73,066,878.17 257,834,263.14 负债总额 7,458,920.81 57,206,248.40 191,057,103.56 北京三聚环保新材料股份有限公司

5 净资产 11,137,428.43 15,860,629.77 66,777,159.58 营业收入 8,885,347.97 91,282,041.44 109,994,028.27 营业利润 366,622.83 6,331,333.55 12,171,848.68 净利润 217,206.00 4,725,201.34 10,916,529.81 (以上2009年度、2010年度财务数据已经天健正信会计师事务所有限公 司审计,2011年1-9月财务数据未经审计).

3、福州大学化肥催化剂国家工程研究中心 住所地:福建省福州市鼓楼区工业路523号 法定代表人:魏可镁 开办资金:30万元人民币 经费来源:政府补助 企业类型:事业单位 企业概况:福大工程中心是依托于福州大学,经原国家计划委员会(现 为国家发展与改革委员会)批准建设的化肥行业唯一的国家级工程研究中 心,在魏可镁教授的领导下,一直从事化肥催化剂、煤化工催化剂和各类环 保新材料等领域的研发.

(二)投资标的的基本情况

1、合资公司名称、法定地址、经营范围 公司名称:福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(暂定 名,具体以工商行政机关核准名称为准) 注册地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇凤湖路湾里(具体地址以工商行 政机关核准的注册地址为准) 经营范围: 新型化肥、 煤化工、 能源化工等催化剂工艺及相关技术开发, 环保催化剂新材料开发, 以及技术成果转让和技术服务等. 催化剂、 复合肥、 专用肥鳌合态微量元素添加剂系列、复合肥防结块剂、化工新材料及专用化 学品. (具体以工商行政机关核准的经营范围为准,上述经营范围涉及行政 许可的,凭许可证经营) .

2、注册资本、各方出资比例、出资方式 北京三聚环保新材料股份有限公司

6 序号 出资人名称 出资占注册资本数 额(人民币万元) 出资比例 出资方式

1 三聚科技 2,000.00 66.67% 货币现金出资

2 福大工程中心 1,000.00 33.33% 以无形资产作价出资 合计 3,000.00 100% 合资公司注册资金总额为人民币3,000.00万元, 其中三聚科技以超募资金出 资2,000.00万元,占注册资本66.67%;

福大工程中心以其拥有的 一种适用于 高压工艺的CO耐硫变催化剂及生产工艺 专有技术经具有证券资格的评估机构评 估后作价投入合资公司, 评估值为1,008.00万元,其中1,000.00万元作为注册资 本出资,占合资公司股份比例33.33%,其余8.00万元计入资本公积.

3、合资公司组织机构 建立规范的法人治理结构,设立股东会、董事会和监事会.股东会由全体股 东组成,股东依据出资比例在股东会行使表决权. 合资双方委派董事组成董事会,董事会由5名董事组成,三聚环保推荐的3 名候选人,福大工程中心推荐的2名候选人共同组成董事会.合资公司的董事长 是其法定代表人,董事长由三聚环保在推荐的董事候选人中委派. 监事会由3名监 事组成,其中三聚环保推荐1名候选人,并由其担任监事会主席,福大工程中心 推荐1名候选人, 另1名监事候选人由合资公司职工代表担任. 合资公司设总经理 1名,由董事长提名,董事会聘任.合资公司的财务负责人由三聚环保委派.