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2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券

2016 年债权代理人代理事务报告? ? 8? ? 长期待摊费用.以下是对有关会计科目变动情况的说明:

1、应收账款

2016 年, 公司应收账款增长了 32.07%, 主要原因是

2016 年度工程代建费用 增加.

2、其他应收款

2016 年, 公司其他应收款下降了 46.34%, 主要原因是公司

2016 年度往来款 金额大幅减少.

3、在建工程

2016 年,公司的在建工程增长了 31.44%,主要原因是文浍苑四期、兴华苑 C 区等新项目工程建设.

4、长期待摊费用

2016 年,公司的长期待摊费用下降了 36.87%,主要原因是公司站区待摊费 用摊销已完成,无新增长期待摊费用.

(三)发行人主要负债变动情况 表2-5:主要负债变动情况 单位:万元,% 项目

2016 年末

2015 年末 同比变动 应付账款 621,701.43 563,337.53 10.36% 预收款项 21,864.75 21,576.79 1.33% 应付职工薪酬 29.37 17.30 69.77% 应交税费 80417.34 92,738.27 -13.29% 应付利息 6,191.57 1,558.47 297.29% 其他应付款 186,997.20 98,285.71 90.26% 一年内到期的非流动负债 114,410.37 112,005.00 2.15% 长期借款 493,166.98 295,350.36 66.98% 应付债券 187,490.88 95,338.49 96.66% 长期应付款 216,826.00 132,460.00 63.69% 专项应付款 123,721.33 114,718.04 7.85% 递延收益 1,746.42 1,791.35 -2.51% ?

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2016 年末

2015 年末 同比变动 递延所得税负债 12,326.59 13,198.48 -6.61% 其中,变化幅度超过30%的科目主要有应付职工薪酬、应付利息、其他应付 款、 长期借款、 应付债券和长期应付款. 以下是对有关会计科目变动情况的说明:

1、应付职工薪酬 应付职工薪酬科目在2016年度增加了36.12%, 主要是上年未发放工资的增加 所致.

2、应付利息 应付利息科目在2016年度增加了297.29%,主要原因是公司2016年度应付企 业债券利息有所增加.

3、其他应付款 其他应付款科目在2016年度增加了90.26%, 主要原因是与非关联方新站财政 局的往来款增加导致的.

4、长期借款 长期借款科目在2016年度增加了66.98%,主要原因是公司2016年新增25.59 亿信用借款.

5、应付债券 应付债券科目在2016年度增加了96.66%, 主要原因是公司2016年新增14亿元 的债券.

6、长期应付款 长期应付款科目在2016年度增加了63.69%, 主要原因是公司2016年财政转贷 资金有所增加. ?

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第三节 发行人募集资金使用情况 本期债券募集资金为14亿元,用于东元家园项目和补充公司营运资金,具体 情况如下: 表3-1 募集资金用途表 单位:万元 募集资金投向 拟用募集资金 拟用募集资金/项目总投资 拟用募集资金/募集资金总额 东元家园项目 84,000.00 70.00% 60.00% 补充营运资金 56,000.00 - 40.00% 合计 140,000.00 - 100.00% 16鑫城债 发行后,合肥鑫城国有资产经营有限公司严格按照相关规定和 要求,根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金,专款专用. ?

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第四节 本期债券偿债保障措施的执行情况和本 息偿付情况

一、偿债保障措施的执........