PDF《上海证券交易所》

5 名主要客户、是否与公司存在关 联关系、信用证开具时间及到期时间、信用证结算金额、贴现时间、 贴现金额;

(2)子公司前述信用证的交易背景情况、分别列示前述 信用证对公司经营活动及筹资活动产生的现金流的影响、并说明相 关信用证分别列入经营活动及筹资活动产生的现金流,是否符合会 计准则有关列报的相关规定;

(3)结合子公司业务模式,说明子公 司融资业务增加的金额、具体用途、原因及合理性、子公司后续偿 还计划和偿还能力. 4.年报披露,2018 年第

1 至4季度,公司经营活动产生的现金 流量净额分别为 2.1 亿元、-3.97 亿元、-9,403 万元、9.79 亿元, 请补充披露:(1)结合细分行业特点说明公司各季度现金流变动幅 度较大的具体原因及合理性;

(2)分季度列示现金流大额流入或流 出的原因及合理性.请年审会计师核查并发表意见. 5.年报披露,报告期内公司销售费用为 2092.12 万元,同比增 长9.12%,其中运输费为 235.44 万元,同比下降 56.32%,仓储保管 费为 280.61 万元,同比下降 13.34%.结合公司

2018 年度营业收入 下降 4.73%,请补充披露: (1)销售费用总额增加的原因及合理性;

(2)运输费及仓储保管费金额下降比例较大的原因及合理性.

二、IDC 大数据业务经营情况

4 6.年报披露,公司 IDC 业务模式分为两种,一是计划在北京、 上海、深圳等地区建设定制化数据中心集群,如公司北京金汉王计 算数据中心,以批发型数据中心服务为销售经验策略;

二是为业界 提供云计算及大数据基础设施技术、运维能力和人才输出的专业化 服务公司.公司于

2018 年4月收到阿里巴巴集团采购部发出的《金 汉王机房确认函》,金汉王项目一期机柜已逐步移交阿里团队进行 验收测试,预计一期工程将于

2019 年第二季度起开始计费.二期工 程预计

2021 年3月底前全部完成.请公司补充披露:(1)批发型 数据中心及专业化服务公司两种业务形态的具体业务流程、盈利模 式、毛利率差异、客户群体、已签约客户及签约执行情况;

(2)请 核实并披露与阿里巴巴合作进展情况,截至目前是否签署正式协议、 双方合作的具体模式及涉及金额、涉及机柜逐步交付的具体安排;

(3)具体披露金汉王一期和二期项目具体用电量及其他附能条件, 二期工程的具体建设计划和资金安排,施工是否存在障碍,并结合 前期公司交付规划具体解释该项目延期建设的原因及合理性;

(4) 结合行业情况,分项目、分地区具体说明公司定制化数据中心集群 的预计运营时间、盈利模式及核心竞争力.请保荐机构就上述事项 发表意见. 7.报告期内,公司通过全资子公司宁波宇策向无锡华云数据技 术服务有限公司投资人民币 5,000 万元.华云数据主要面向企业级 用户提供定制化私有云、混合云解决方案,同时还提供大数据服务 等云计算服务.请具体披露:(1)公司持有华云数据的具体股份比 例、公司对相关股权的会计处理、近3年华云数据与公司的业务和

5 资金往来情况;

(2)华云数据的具体业务模式、报告期主要财务数 据,及近

3 年前

5 大客户名单及收入金额. 8.年报披露,公司应付款项期末余额为 1.9 亿元,2017 年同期 7,860.7 万元,其中新增工程款 1.17 亿元.公司在建工程期末余额 由期初