PDF《永久补充流动资金的公告》

2 广东珠海 LNG 项目一期工程 部分变更 73,200.00 43,000.00

3 珠江电厂煤场环保技术改造工程项目 部分变更 35,700.00 24,200.00

4 珠电煤码头扩建工程项目 11,500.00

5 广州亚运城项目燃气配套工程项目 45,800.00 45,800.00

6 广州市天然气利用工程三期工程(西 气东输项目)项目 68,400.00 68,400.00

7 补充流动资金 部分变更 30,000.00 60,200.00 合计 438,523.77 438,523.77

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)募集资金实际使用情况 截至

2018 年12 月5日, 公司各募集资金投资项目累计使 用募集资金人民币 388,071.13 万元,具体情况如下: 单位:人民币万元 项目名称 募集资金拟 投资金额 已累计投资 金额 累计投资金 额与拟投资 金额的差额 截至期末投 入进度 项目达到预 定可使用状 态日期 燃气集团 100%股权 185,423.77 185,423.77 0.00 100.00% ― 广东珠海 LNG 项目一期工程 43,000.00 23,769.80 -19,230.20 55.28%

2014 年底 珠江电厂煤场环保技术改造 工程项目 24,200.00 24,200.00 0.00 100.00%

2014 年中 珠电煤码头扩建工程项目 11,500.00 11,537.58 37.58 100.33%

2014 年中

4 广州亚运城项目燃气配套工 程项目 45,800.00 19,500.80 -26,299.20 42.58%

2019 年底 广州市天然气利用工程三期 工程(西气东输项目)项目 68,400.00 68,432.54 32.54 100.05%

2014 年底 补充流动资金 60,200.00 55,206.64 -4,993.36 100.00% ― 合计 438,523.77 388,071.13 -50,452.64 88.49% ― 注:补充流动资金项目原承诺投入金额为 30,000.00 万元,此后又将无法继续投入广东珠海 LNG 项目一期工程的募集资金 30,200.00 万元变更用途为补充流动资金.截至期末承诺投入金额为 60,200.00 万元,实际累计投入金额为 55,206.64 万元,产生差额的原因为:扣除发行费用后的 募集资金净额小于承诺投资总额,为保障其他募集资金投资项目获得足额投资,相应扣减了补充 流动资金的金额;

同时,募集资金冻结期间产生的利息收入也用于补充流动资金.

1、 以募集资金Z换预先投入募集资金投资项目之自筹资 金的情况 根据公司本次非公开发行方案中披露的募集资金用途, 公司拟向广州亚运城项目燃气配套工程项目投入募集资金 45,800.00 万元,向广州市天然气利用工程三期工程(西气 东输项目)项目投入募集资金 68,400.00 万元.自2011 年7月5日(公司第五届董事会第三十次会议决议日,亦即本次 非公开发行第一次董事会决议日) 起至

2012 年7月31 日止, 项目实施主体燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资 金投资项目的款项共计人民币 37,809.92 万元,其中:投入 广州亚运城项目燃气配套工程项目 7,569.87 万元, 投入广州 市天然气利用工程三期工程 (西气东输项目) 项目 30,240.05 万元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对燃气集团以自 筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的情况进行了专 项审核,并出具了《关于广州发展实业控股集团股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (信会师报字 [2012]第410314 号) .2012 年8月10 日,公司第六届董事 会第二次会议审议通过《关于公司以非公开发行募集资金Z 换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》 , 同意公司 全资子公司燃气集团以本次非公开发行募集资金Z换预先投 入募集资金投资项目之自筹资金 37,809.92 万元.上述事项