PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会...》

1 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2012-038号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据

2012 年10 月19 日发出的会议通知,七台河宝泰隆煤化工 股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二十二次会议于

2012 年10 月25 日8:30 以现场表决方式在七台河宝泰隆煤化工股 份有限公司五楼会议室召开.公司共有董事

9 人,实际参加会议董事

9 人.公司监事和部分高管人员列席了本次会议.

一、会议情况 会议共审议了七项议案,会议及出席会议的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.本次会议由焦云 董事长主持, 在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础 上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司

2012 年第三季度报告全文及正文》的议案 公司

2012 年第三季度报告全文及正文已按照中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕. 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、

2 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台 河宝泰隆煤化工股份有限公司

2012 年第三季度报告全文及正文》 . 表决结果:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

2、审议通过了《公司为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司 向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款

5000 万元提供担 保》的议案 公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司(以下简称 甲醇公 司 ) 拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 (以下简称 浦 发银行哈尔滨分行 )借款

5000 万元人民币,借款期限为壹年,由公 司为其借款提供担保.该笔借款主要用于购买原材料,还款来源为甲 醇公司的销售收入. 公司于

2012 年5月17 日召开

2011 年年度股东大会审议通过的 《公司

2012 年度银行融资计划》中,已包括甲醇公司拟向浦发银行 哈尔滨分行借款

5000 万元人民币事宜,故本笔借款不需另行决议. 截止目前,公司借款总额 60,000 万元,对外担保总额为

5000 万元(含本笔担保) . 董事会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并财务部按照上海 浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的相关要求办理. 表决结果:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、审议通过了《公司授权黑龙江龙泰煤化工股份有限公司购买 银行委托理财产品》的议案 公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司(以下简称 龙3泰公司 )于2012 年1月5日成立,注册资本:1 亿元,公司持有其 65%股份.目前该公司仍属筹备阶段,尚未开展任何生产建设工作, 大量资金处于闲置,为提高该公司资金运用效率,董事会授权龙泰公 司管理层在

1 亿元额度内以自有闲置资金购买风险低、收益稳定、可 随时赎回的银行理财产品,授权时间截止

2012 年12 月31 日. 董事会授权龙泰公司管理层及财务人员具体办理购买理财产品 的相关事宜, 财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品 的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险. 表决结果:赞成