PDF《广汇能源股份有限公司 关于中国证监会就公司非公开发行优先...》

1 证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2015-027 广汇能源股份有限公司 关于中国证监会就公司非公开发行优先股会后事项 告知函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司" 、 "申请人" )分别于

2015 年4月15 日、4 月22 日发布了公司

2014 年年度报告、2015 年第一季度报告.随后 保荐机构向中国证券监督管理委员会发行监管部(以下简称"中国证监会" )补 充上报了公司非公开发行优先股会后事项更新材料.5 月18 日,公司收到中国 证监会出具的《关于广汇能源股份有限公司非公开发行优先股会后事项的告知 函》 ,并按要求披露如下: 需申请人回复问题: 截止2015 年一季度末,申请人归属于上市公司股东的净利润为155,491,171.85 元,同比下降 81.85%,扣非后的净利润为 162,522,589.62 元,同比 下降 29.27%. 请申请人:(1)分析影响公司业绩大幅下滑的各主要因素;

(2)目前公 司业绩是否已有改观,是否具有可持续性;

(3)披露导致公司净利润下滑的 主要因素是否已经消除, 是否会对

2015 年全年及以后年度业绩产生重大不利影 响. 请申请人就以上事项对公司的影响进行充分的风险提示,并作进一步的信 息披露. 申请人说明与回复

1、分析影响公司业绩大幅下滑的各主要因素.

2 2015 年1-3 月,公司主要经营业绩情况(未经审计)如下表所示: 单位:万元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 147,146.19 150,042.00 -1.93 营业成本 94,966.54 101,829.42 -6.74 净利润 16,112.81 87,761.80 -81.64 归属于上市公司股 东的净利润 15,549.12 85,663.37 -81.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 16,252.26 22,978.14 -29.27 在2015 年1-3 月公司主要产品价格下降的情况下,公司煤化工产品(包括 煤制 LNG)销量同比增长 94.88%,LNG 销量同比增长 12.09%,通过量的增长弥 补了一季度煤化工产品价格跌至谷底所带来的影响,保持销售收入与上年同期 相比基本稳定.

2015 年1-3 月公司煤化工项目运行稳定、开工率高,使生产的固定成本下 降;

LNG 产品生产所需的原料气全部来源自产,导致生产成本下降.同时公司 推行精益管理制度,严格控制营业成本,在总体产销量增长基础上营业成本同 比下降 6.74%,毛利率同比提高 3.33%.

2015 年1-3 月归属于上市公司股东的净利润 155,491,171.85 元, 与上年同 期比下降 81.85%, 较上年同期减少 70,114.25 万元, 主要原因系公司

2014 年3月通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并的方式对 TBM 公司实施了合 并,从而在

2014 年1-3 月确认了投资收益 62,453.21 万元,导致

2014 年1-3 月的净利润大幅增加. 扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润与上年同期比下降了 29.27%,主要原因系本期甲醇、煤化工副产品、LNG 等主要产品的市场销售价 格与上年同期相比下降, 加之当期财务费用有所增加所致. 受2014 年下半年国 际原油价格出现断崖式下跌影响,

2015 年一季度能源产品市场价格整体处于低 迷状态.(详见公司

2015 年4月22 日披露的第一季度报告).