PDF《河南新大新材料股份有限公司》

2010 年5月11 日向社会公众公开发行普通 股(A 股)股票 3,500 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 43.40 元.截至

2010 年5月11 日止,本公司共募集资金 151,900 万元,扣除保荐承销费用 2,400 万元,及其他发行 费用 1,492 万元后,募集资金净额 148,008 万元. 截止

2010 年5月11 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经深圳市鹏城会计 师事务所有限公司以 深鹏所验字【2010】171 号 验资报告验证确认.

二、首次公开发行股份募集资金使用情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至

2015 年9月30 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 (注2) 截止日余额 存储 方式 交通银行股份有限公司郑州文化路支行

411060500018180369328 250,000,000.00 0.00 注1开封市商业银行洪河沿支行

5018116300044 300,000,000.00 0.00 注1中信银行股份有限公司郑州信息大厦支 行7392110182100005879 300,000,000.00 0.00 注1上海浦东发展银行股份有限公司郑州东 明支行

76070154700004063 500,000,000.00 0.00 注1中国工商银行股份有限公司开封支行

1703026029021009620 145,000,000.00 0.00 注1合计 --- 1,495,000,000.00 0.00 --- 注1:截止

2015 年9月30 日,上述账户已全部注销. 注2:初始存放金额已扣除保荐承销费用 24,000,000.00 元. 募集资金使用金额及结余情况: 项目 金额(人民币万元) 募集资金总额 151,900.00 扣除发行费用 3,892.00 募集资金净额 148,008.00 置换预先投入的自筹资金(-) 11,984.34 其他转入(+) 986.23 河南新大新材料股份有限公司 截止

2015 年9月30 日 前次募集资金使用情况专项报告 第2页项目 金额(人民币万元) 使用募集资金的金额(-) 139,472.80 募集资金专项账户银行利息(+) 2,471.69 募集资金专项账户银行手续费(-) 8.81 募集资金专户余额 --- 注:公司在首次公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股过程中,发生发行费用 38,920,000.00 元, 其中包括路演、 广告宣传等相关费用 9,862,300.00 元. 根椐财政部

2010 年12 月28 日发布的财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业 做好

2010 年年报工作的通知》 , 公司已将年度发行权益性证券过程中发生的上述路演、 广告 宣传费等相关费用 9,862,300.00 元,调整记入

2010 年度管理费用,公司于

2011 年4月8日归还到募集资金账户. 河南新大新材料股份有限公司 截止

2015 年9月30 日 前次募集资金使用情况专项报告 第3页

(一)首次公开发行股份募集资金的实际使用情况 (1)首次公开发行股份募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 151,900.00 已累计使用募集资金总额: 151,451.86 各年度使用募集资金总额: 40,488.72 变更用途的募集资金总额: 2,571.52

2012 年: 36,898.28 变更用途的募集资金总额比例: 1.74%

2013 年: 3,471.79

2014 年: 118.65

2015 年1-9 月: 0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止

2015 年9月30 日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期(或截 止日项目完工程 度) 序号承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额