PDF《平安年年红债券宝集合资产管理计划清算公告》

平安年年红债券宝集合资产管理计划清算公告 根据《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行) 》 、 《平安年年红债券宝集合资产管 理计划集合资产管理合同》 (以下简称" 《合同》 " )和《平安年年红债券宝集合资产管理计划 说明书》 (以下简称" 《说明书》 " )的有关规定,平安年年红债券宝集合资产管理计划(以下 简称"本集合计划" )于2012 年4月23 日终止,清算期自

2012 年4月24 日开始至

2012 年4月26 日结束.

本集合计划管理人――平安证券有限责任公司与托管人――招商银行股份有限公司依 据《合同》和《说明书》的有关规定对本集合计划进行了清算,并聘请天职国际会计师事务 所有限公司进行了审计. 现将资产清算结果公告如下:

一、清算后计划资产净值:13,464,941.97 元;

二、清算期末实收资本:13,447,422.47 份;

三、清算结束日单位净值:1.0014 元;

四、清算期末客户应分配资产:13,466,248.80 元;

五、清算尾差:1,306.83 元;

特别说明:清算尾差 1,306.83 元由管理人自有资金支付. 本集合计划清算后, 委托人的应得款已于

2012 年4月27 日由托管人从本集合计划托管 账户划出,由代销机构划入委托人账户内,请注意查询. 特此公告. 平安证券有限责任公司 二一二年四月二十七日