PDF《平安资产管理有限责任公司关于投资“平安》

平安资产管理有限责任公司关于投资"平安 证券-一方保理万科供应链金融

15 号资产支 持专项计划"关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号:关联交易》(保监发〔2014〕44号)、《关于进一步加 强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监 发〔2016〕52号)、《中国保监会关于进一步加强保险公司 关联交易管理有关事项的通知》(保监发〔2017〕52号)及 相关规定, 平安资产管理有限责任公司 (以下简称 "我公司" ) 现将我公司发行的平安资产鑫享2号资产管理产品(以下简 称"鑫享2号" )认购"平安证券-一方保理万科供应链金融 15号资产支持专项计划" (以下简称"本专项计划" )关联交 易的有关信息披露如下:

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

(一) 交易概述 2017年10月23日,我公司管理的鑫享2号认购本专项计 划优先A:0.

24亿元,本专项计划募集规模10.84亿元.

(二) 交易标的基本情况 根据《平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产支 持专项计划说明书》 (以下简称" 《计划说明书》 " ) ,本专项 计划由平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券" )作 为计划管理人设立、发行.原始权益人/资产服务机构为深 圳市前海一方商业保理有限公司.投资人通过本专项计划成 为资产支持证券持有人.计划管理人将本专项计划资金用于 向原始权益人购买从债权人(万科供应商)处受让的万科下 属公司享有的应收账款债权.原始权益人通过履行特定情况 下的赎回义务为本专项计划提供增信保障.

二、 交易对手情况

(一) 关联方基本情况 1.关联法人名称:平安证券股份有限公司 企业类型:非上市股份有限公司 经营范围:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证 券投资活动有关的财务顾问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介 绍业务;

融资融券;

代销金融产品;

中国证监会批准或核准 的其他业务. 注册资本:1380000万元人民币 组织机构代码或统一社会信用代码:

914403001000234534

(二) 交易各方关联关系 本交易中,平安证券股份有限公司与我公司为中国平安 保险(集团)股份有限公司(以下简称"平安集团" )直接 控制的法人或其他组织,存在关联关系.

三、关联交易的主要内容

(一)交易价格 "平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产支持专 项计划"优先级预期收益率5.49%.

(二)交易结算方式 认购人签署《 "平安证券-一方保理万科供应链金融15号 资产支持专项计划"资产支持证券认购协议与风险揭示书》 , 并根据配售确认及缴款通知书办理划款手续.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限 本专项计划的认购资金总额达到资产支持证券目标发 售总规模,发行期间终止,计划管理人将本专项计划募集资 金全部划转至已开立的专项计划账户,验资后宣布本专项计 划设立.

四、定价政策 在认购"平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产 支持专项计划"投资过程中,平安资产按照一般商业条款以 及公平、公正的市场化原则进行,符合相关法律法规要求, 不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形.