PDF《信达智能》

2017 年度报告 公告编号:2018-021

7 在影响. 资产已作为抵押物的风险

1、

2017 年5月23 日,信达智能与招商银行股份有限公司长沙分 行签订授信协议,授信额度为人民币 1,900.00 万元整,授信期间 为12 个月,从2017 年5月23 日起至

2018 年5月22 日止.同 时以湖南信达电梯车库制造有限公司房屋及土地作为抵押担保 并签订编号:17DY170022 的抵押合同;

2、2016 年10 月26 日本公司与长沙银行股份有限公司签订《人 民币综合授信额度合同》 ,合同编号为 C2015090000002189,最高 授信额度

1500 万元.除湖南信达电梯车库制造有限公司以其二 栋房产、二宗土地及三栋在建工程抵押外,并由陈美良、李莎与 长沙银行股份有限公司签订编号为

162020161026306930、31 的 《最高额保证合同》,承担最高额连带责任保证;

3、2017 年4月18 日,湖南信达电梯车库制造有限公司与北京 银行股份有限公司长沙分行签订《综合授信合同》,合同编号 为0405861,最高授信额度为

500 万元整.湖南信达电梯车库制 造有限公司以名下土地使用权抵押,并由湖南信达智能设备股 份有限公司和陈美良与北京银行签订编号为 0405861-

001、 0405861-004 的《最高额保证合同》,承担连带担保责任. 土地使用权出让金补缴的风险

2010 年8月18 日,湘阴富士与湖南湘阴工业园区管理委员会(以 下简称湘阴工业园管委会)签订关于土地出让的《合同书》,双 方约定土地转让价款为

8 万元/亩.

2012 年10 月8日,湘阴富士 与湘阴县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,约 定土地价款为 2,022.00 万元.2012 年10 月15 日,湘阴富士取 得土地使用权证号为湘国用(2014)第029843004 号、湘国用 (2014)第029843306 号《国有土地使用权证》,土地用途为工业 用地,使用权类型为出让,使用权面积 93,279.59 平方米;

公司确 认无形资产 1,128.00 万元(不包含税金). 在土地取得的过程中, 湖南湘阴工业园区财税分局代湘阴富士缴纳土地出让金 1,999.30 万元,湘阴富士缴纳土地出让金 22.70 万元,湘阴县国 土资源局收到全部土地价款 2,022 万元.根据湘阴富士与湘阴 工业园管委会签订关于土地出让《合同书》的约定,湘阴富士应 向湘阴工业园管委会缴纳 1,128.00 万元,已缴纳 962.70 万元, 尚欠 165.30 万元.湘阴富士虽取得了国有土地使用权证,但仍 然存在土地出让金补缴的风险. 短期偿债风险 公司近两年处于快速发展阶段,因购置土地并建设厂房、购买设 备等,发生大量资本性支出,导致营运资金相对紧张,且电梯行 业从生产发货到安装验收的周期较长,期末发出待安装验收的 存货金额较大,随着生产销售规模扩大,期末应付账款余额相应 增加. 公司

2016 年末及报告期末,流动比率分别为 2.05 和1.97, 速动比率分别为 1.34 和1.51,处于较低水平,短期偿债能力一 般,存在短期偿债风险. 主要原材料价格波动的风险 公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等,近二年主要 原材料直接采购成本占到各类电梯及车库生产成本的 80%以上, 原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响.公司主要原 湖南信达智能设备股份有限公司

2017 年度报告 公告编号:2018-021

8 材料的价格与宏观经济周期关联度较高,宏观经济的波动对公 司生产成本的影响较大. 应收账款管理风险 报告期内,随着公司销售收入的增加,本公司应收账款余额也相 应增加.虽然公司本年度应收账款增加系因电梯产品它不是整 机出厂,需要在使用地进行安装、调试、验收合格后才能投入使 用,这个周期比较长以及产品终端用户付款习惯导致,具有一定 的特殊性,同时公司针对应收账款制定了严格的管理政策,但是 随着公司销售规模的持续扩大及未来对国内市场的进一步开 拓,公司合作的经销商数量更大,范围更广,应收账款及应收账 款占总资产的比例也将保持在一定水平,因此,公司应收账款的 管理难度将会相应加大. 公司主营业务转型及投资风险 公司方向性决策对公司的持续经营将产生重大影响.为了扩大 经营规模,提高营业收入,公司自