PDF《Disclosure》

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)、报告期内,资产负债表的主要会计报表项目变动情况如下: 单位:元项目2017年9月30日2016年12月31日 变动额 变动幅度 货币资金 1,006,195,526.58 2,014,656,655.83 -1,008,461,129.25 -50.06% 预付款项 113,281,121.86 257,096,895.35 -143,815,773.49 -55.94% 其他应收款 631,836,021.36 143,359,133.07 488,476,888.29 340.74% 其他流动资产 162,680,579.95 1,981,717.80 160,698,862.15 8109.07% 长期股权投资 6,269,196.22 10,338,747.89 -4,069,551.67 -39.36% 开发支出 66,075,432.50 20,887,721.78 45,187,710.72 216.34% 其他非流动资产 2,487,508.95 36,918,706.00 -34,431,197.05 -93.26% 短期借款 20,000,000.00 210,000,000.00 -190,000,000.00 -90.48% 应交税费 12,275,635.28 33,824,516.98 -21,548,881.70 -63.71% 变动原因分析: 货币资金:期末较期初减少50.06%,主要原因为:a、归还银行贷款;

b、支付往来款项;

c、支付各种付现费用;

d、部分银行存款被法院冻结, 由 货币资金 科目转入 其他流动资产 . 预付款项:期末较期初减少55.94%,系部分供应商终止合同,退回合同预付款所致. 其他应收款:期末较期初增加340.74%,系支付的往来款项增加所致. 其他流动资产:期末较期初增加8109.07%,部分银行存款被法院冻结,由 货币资金 科目转入 其他流动资产 . 长期股权投资:期末较期初减少39.36%,系报告期内,公司将所持有的格瑞利智能科技 ( 北京)有限公司的股权转让、部分联营企业亏损 所致. 开发支出:期末较期初增加216.34%,系公司加大研发投入所致. 其他非流动资产:期末较期初减少93.26%,系期初购买房产,在本报告期内投入使用,转入固定资产所致. 短期借款:期末较期初减少90.48%,系公司归还银行贷款所致. 应交税费:期末较期初减少63.71%,系公司缴纳应交税金所致. (2)、报告期内,利润表及现金流量表的主要会计报表项目变动情况如下: 单位:元项目2017年1―9月2016年1―9月 变动额 变动幅度 销售费用 130,739,991.98 103,458,317.98 27,281,674.00 26.37% 管理费用 490,961,597.36 416,654,788.70 74,306,808.66 17.83% 财务费用 -1,180,546.30 7,627,801.23 -8,808,347.53 -115.48% 归属于母公司股东的净利润 -61,240,864.01 19,819,435.41 -81,060,299.42 -408.99% 经营活动产生的现金流量净额 -539,148,171.31 -282,250,127.31 -256,898,044.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -400,154,291.78 1,108,596,863.16 -1,508,751,154.94 -136.10% 变动原因分析: 销售费用:本报告期较去年同期增长26.37%,系公司开拓新业务和新市场所致. 管理费用:本报告期较去年同期增长17.83%,主要系公司人员增加、及无形资产摊销增加所致. 财务费用:本报告期较去年同期下降115.48%,系公司短期借款减少,及日平均银行存款同比增加所致. 归属于母公司股东的净利润:本报告期较去年同期下降408.99%,主要系销售费用及管理费用大幅增加所致. 经营活动产生的现金流量净额:本报告期较去年同期减少2.57亿元,系收到供应商退回货款、支付的付现费用增加、以及支付的往来款项 增加共同所致. 筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较去年同期下降136.10%,系去年同期公司收到非公开发行股票款项、本报告期归还短期借款、 以及部分银行资金被法院冻结,计入 支付的其他与筹资活动有关的现金 等原因共同所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用