PDF《能之原》

1 能之原 NEEQ:836224 司标识广州能之原科技股份有限公司 Guangzhou Nezoy Technology Co.

,Ltd 图片(如有) 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、控股子公司六盘水热之原科技有限公司于

2018 年1月11 日取得营业执照,

2017 年12 月20 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司对外投资设立贵 州六盘水控股子公司的议案》,注册资本为人民币 10,000,000.00 元.

2、广州能之原科技股份有限公司云南分公司于

2018 年1月26 日取得营业执照,2018 年1月2日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于广州能之原科技股 份有限公司设立云南分公司的议案》.

3、控股子公司广州热之源创智科技有限公司

2018 年10 月25 日取得营业执照,2018 年8月7日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司对外投资成立控股子 公司广州热之源创智科技有限公司的议案》,注册资本为人民币 5,000,000.00 元.

4、公司第一届董事、监事、高级管理人员于

2018 年10 月任期届满,进行了换届选 举,并于

2018 年12 月18 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十 次会议,选出了新的董事、监事. 广州能之原科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

38 广州能之原科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、能之 原指广州能之原科技股份有限公司 股东大会 指 广州能之原科技股份有限公司股东大会 股东会 指 广州能之原节能技术有限公司股东会 董事会 指 广州能之原科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州能之原科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、人力资源总监、销售 总监 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《广州能之 原科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》 能元企业 指 广州能元投资企业(有限合伙) 成聚企业 指 广州成聚投资企业(有限合伙) 快模子公司 指 广州快模科技有限公司 热之原子公司 指 六盘水热之原科技有限公司 热之源子公司 指 广州热之源创智科技有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 广州能之原科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄天宙、主管会计工作负责人黄天宙及会计机构负责人(会计主管人员)黄天宙保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了非标准无保留审计意见审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其 真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 企业规模较小的风险 公司当前阶段仍属于发展初期,企业规模较小,经营 稳定性相对较低,抵抗市场风险和行业风险的能力相 对较弱.为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名 度,充分发挥公司技术优势,公司需要进一步扩大市 场,提高经济效益. 新产品、新技术开发风险 公司报告期申请了多项国家发明专利、实用新型专 利、软件著作权、并开发了多款产品,产品的质量和 性能也得到了客户的充分认可,但仍待市场的考证. 如果公司未来对研发投入不足,对技术、产品和市场 的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动 态不能及时掌控,公司则可能无法保持核心技术的领 先优势,从而导致公司的市场竞争力下降,阻碍公司业 务的进一步发展. 应收帐款回收的风险 公司大部分应收账款账龄在