PDF《富铭环保》

12 能有效执行相关治理制度,将存在公司治理有效性不足的风险,进而可能给公司经营和其他股东利益带 来不利影响. 管理措施: 公司管理层通过不断自我学习、 参加专题培训等方式, 认真学习 《公司法》 、 《公司章程》 、 公司 三会 议事规则、 《关联交易决策制度》和相关监管法规,并严格按照规章制度执行.主办券商 也将通过与公司管理层的不断沟通,共同做好公司的各项治理工作. 4.应收账款回款风险 由于公司成立时间较短业务规模和市场不断扩张,公司主要客户较散且部分客户付款审批期限一般 较长,造成公司应收账款余额增长较大,公司制定了谨慎的应收账款坏账计提政策及回收管理制度,应 收账款总体质量较高,但如发生客户信用恶化、回收管理不力的情况,可能会对公司的资产质量、营运 资金的周转产生不利影响. 管理措施:公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理.事前,对该客户的经营状况、资金实力、 信用度等进行评估;

事中,在合同执行过程中及时跟踪督促客户按照合同约定的付款进度完成付款;

事后,公司加强了应收账款的跟踪管理,并将回款作为对运营部人员考核的一项重要指标,提高应收账款 的质量,降低应收款项坏账风险. 5.营运资金不足的风险 随着公司业务规模的扩张和 BOO 模式的推广,原材料采购和项目建设对营运资金的需求也将进一步 扩大,仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险. 管理措施:公司将积极加强应收账款的资金回笼管理,结合未来的经营方向和未来业务的规模扩展 而进行后期的股权融资.

四、 企业社会责任 公司严格把控产品的质量,并组织人员成立专家组对公司的产品和技术进行评审和论证.成立了工 会组织,定期组织员工参与社会公益活动,宣传环保知识.以人为本,以专业确保质量和服务,把公司 内部发展和履行社会责任有机统一起来,确保诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益, 立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任.

五、 对非标准审计意见审计报告的说明 适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 √否 是否存在对外担保事项 是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 是 √否 是否对外提供借款 是 √否 是否存在日常性关联交易事项 是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 是 √否 是否存在股权激励事项 是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是否四.二.

(一) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 √否 是否存在被调查处罚的事项 是 √否 是否存在失信情况 是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 √否 是否存在普通股股票发行事项 是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 √否

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况 公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署关于规范关联交........