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0 2019 年3月28 日 星期四 中银证券现金管家货币市场基金

2018 年年度报告摘要

2018 年12 月31 日 基金管理人:中银国际证券股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月28 日§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年3月27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新. 本报告期自

2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券现金管家货币 基金主代码

003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2016 年12 月7日基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,173,803,222.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 下属分级基金的交易代码:

003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 2,105,114,083.39 份4,068,689,139.04 份2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的 投资回报. 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进 行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,在控 制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金 收益. 业绩比较基准 人民币活期存款利率 ( 税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期 风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 赵向雷 张燕 联系电话 021-20328000 0755-83199084 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888

95555 传真 021-50372474 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.bocifunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间 数据 和指 标2018 年2017 年2016 年12 月7日(基金合同 生效日)-2016 年12 月31 日 中银证券现金 管家货币 A 中银证券现金管 家货币 B 中银证券现金 管家货币 A 中银证券现金 管家货币 B 中银证券现金 管家货币 A 中银证券现金 管家货币 B 本期已实现收益130,125,809.09 145,435,290.23 164,618,531.70 133,192,643.76 1,902,504.49 4,882,885.08 本期利润 130,125,809.09 145,435,290.23 164,618,531.70 133,192,643.76 1,902,504.49 4,882,885.08 本期净值收益率3.3889% 3.6378% 3.7105% 3.9585% 0.2029% 0.2191% 3.1.2 期末 数据 和指 标2018 年末