PDF《东软集团股份有限公司》

1 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2013-033 东软集团股份有限公司 关于为参股公司―Aerotel Medical Systems(1998) Ltd.

提供财务资助额度的关联交易公告 名称说明: ? 东软集团股份有限公司,以下简称"本公司" 、 "公司"或"东软集团" ;

? 东软(欧洲)有限公司,为本公司全资子公司,以下简称"东软欧洲" ;

? Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.,为东软欧洲参股子公司,以下 简称"Aerotel Medical" .

一、关联交易概述 于2013 年10 月10 日召开的公司六届二十二次董事会审议通过《关于为参 股公司―Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.提供财务资助额度的议案》 ,董 事会同意东软(欧洲)有限公司为 Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.提供

100 万美元的财务资助额度,年利率参考当地市场美元融资贷款利率,该额度期 限为

2 年,即自

2013 年10 月10 日至

2015 年10 月9日止.东软欧洲将根据自 身资金状况,以及 Aerotel Medical 的实际资金需要,为其提供财务资助. 鉴于 Aerotel Medical 为本公司间接参股公司,本公司董事兼高级副总裁 Klaus Michael Zimmer 担任 Aerotel Medical 董事.根据上海证券交易所《上 市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次提供财务资助额度构成了上市公司 的关联交易.本事项不需要提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

1、公司名称:Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地点:以色列霍隆市

4、主要办公地点:5 Hazoref Street, Holon 58856, Israel

5、法定代表人:David Rubin

6、法定资本:35,000 以色列谢克尔(约合 10,000 美元)

7、现已发行股份:85,870 股

8、主营业务:远程医疗诊断、保健、护理等解决方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

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9、股东情况: 股东名称 股份数额(股) 比例(%) Aerotel Ltd. 46,777 54.47 东软(欧洲)有限公司 26,947 31.38 Israel Ind. Res. 6,488 7.56 David Rubin 3,466 4.04 其他三位股东 2,192 2.55 合计 85,870 100.00

10、主要财务指标: 单位:万美元 财务指标

2012 年12 月31 日/2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日2013 年6月30 日/2013 年1月1日至

2013 年6月30 日 资产总额 248.43 217.86 资产净额 90.62 20.81 营业收入 100.66 50.85 净利润 -91.29 -72.40 注:Aerotel Medical

2012 年度财务数据经过审计(审计机构为 Shiff Hazenfratz & Co.),截至

2013 年6月30 日的财务数据未经审计.

11、与本公司的关系:东软欧洲持有 Aerotel Medical 26,947 股普通股, 占Aerotel Medical 已发行股份的 31.38%,投资金额为 177.7 万美元.

三、关联交易的主要内容

1、交易的名称和类别:为关联人提供财务资助

2、资金提供方:东软欧洲

3、资金需求方:Aerotel Medical

4、财务资助额度和期限 东软欧洲为 Aerotel Medical 提供

100 万美元的财务资助额度,年利率参考 当地市场美元融资贷款利率, 该额度期限为

2 年, 即自

2013 年10 月10 日至

2015 年10 月9日止.东软欧洲将根据自身资金状况,以及 Aerotel Medical 的实际 资金需要,为其提供财务资助.

5、资金用途 支持 Aerotel Medical 的企业日常经营的流动资金需求和进一步研发投入.

6、关联关系情形 鉴于 Aerotel Medical 为本公司间接参股公司,本公司董事兼高级副总裁 Klaus Michael Zimmer 担任 Aerotel Medical 董事.Aerotel Medical 为公司关 联法人.根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次 提供财务资助额度构成了上市公司的关联交易.