PDF《银亿股份有限公司》

证券代码:000981 证券简称:银亿股份 债券简称:15 银亿

01、16 银亿

04、16 银亿

05、16 银亿

07 债券代码:112308.

SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ 银亿股份有限公司 (注册地址:中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩

573 号八楼) 公司债券

2018 年度第二次临时受托管 理事务报告 债券受托管理人 (注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层) 二一八年九月 重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称"管理办法") 、 《深 圳证券交易所公司债券上市规则》 (以下简称"上市规则") 、 《银亿房地产股份有 限公司

2015 年公开发行公司债券受托管理协议》 (以下简称"受托管理协议") 、 《银亿房地产股份有限公司

2015 年公开发行公司债券(面向合格投资者)债券 持有人会议规则》 、 (以下简称"持有人会议规则")及其它相关公开信息披露文件 以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等, 由本次公司债券受托管理人招商 证券股份有限公司(以下简称"招商证券")编制.招商证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证 券不承担任何责任.

一、存续期内公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2598 号"文核准, 银亿房地产股 份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

18 亿元的公司债券.

2015 年12 月24 日至

2015 年12 月25 日,发行人完成"银亿房地产股份有 限公司

2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"(债券简称:"15 银亿 01"、债券代码:112308)的发行,发行金额

3 亿元,发行期限为

5 年期, 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.截至目前,15 银亿01 尚在存续期内.

2016 年6月21 日至

2016 年6月22 日,发行人完成"银亿房地产股份有限 公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"(债券简称:"16 银亿04"、债券代码:112404)的发行,发行金额

7 亿元,发行期限为

5 年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.截至目前,16 银亿

04 尚在存续期内.

2016 年7月11 日至

2016 年7月12 日,发行人完成"银亿房地产股份有限 公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)"(债券简称:"16 银亿05"、债券代码:112412)的发行,发行金额

4 亿元,发行期限为

5 年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.截至目前,16 银亿

05 尚在存续期内.

2016 年8月19 日-2016 年8月22 日,发行人完成"银亿房地产股份有限公 司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)"(债券简称:"16 银亿 07"、债券代码:112433)的发行,发行金额

4 亿元,发行期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.截至目前,16 银亿