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866 元,同上年度决算数,系以前年度租用邮政信箱保证金及展示教育广 播月刊保证金. 4.保管有价证券 本年度决算数 943,617 元,较上年度决算数 823,000 元,增加 120,617 元,系厂商以定 存单缴存保固金.

(二)负债部分 本年度决算数 9,337,269 元,较上年度决算数 32,405,924 元,减少 23,068,655 元,系 保管款减少 255,181 元、代收款减少 23,290,033 元、应付岁出保留款增加 355,942 元、 应付保管有价证券增加 120,617 元,其变动情形说明如下: 1.保管款 本年度决算数 7,166,272 元,主要为厂商缴存之保证金、依规定提拨之劳工退休金及约 雇人员离职储金,较上年度决算数 7,421,453 元,减少 255,181 元,主要系因退还履约 保证金及保固金所致. 2.代收款 本年度决算数 870,572 元,主要为教育部补助款,较上年度决算数 24,160,605 元,减少 23,290,033 元,主要系教育部跨年度补助经费,业已执行完竣所致. 3.应付岁出保留款-本年度 本年度决算数 355,942 元,较上年度决算数增加 355,942 元,系保留「99 年儿童剧坊图 书制版需求招标案」 ,因履约期限未届,故办理保留所致. 4.应付保管有价证券 本年度决算数 943,........