PDF《工银瑞信养老产业股票型证券投资基金》

64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.64 §13 备查文件目录.65 13.1 备查文件目录.65 13.2 存放地点.65 13.3 查阅方式.65 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共65 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 基金简称 工银养老产业股票 基金主代码

001171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2015 年4月28 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,296,652,480.28 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人 口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过 积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基 准的收益. 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根 据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场 运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判 断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性 和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平. 在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动 态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资 产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资 产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平. 业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率+20%*中债综合财富 指数收益率. 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 陆志俊 联系电话 400-811-9999

95559 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-811-9999

95559 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共65 页 传真 010-66583158 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街

5 号、 甲5号6层甲

5 号

601、 甲5号7层甲

5 号

701、 甲5号8层甲

5 号

801、 甲5号9层甲

5 号901 中国(上海)自由贸易试验区 银城中路

188 号 办公地址 北京市西城区金融大街

5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 中国(上海)长宁区仙霞路

18 号 邮政编码

100033 200336 法定代表人 郭特华 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街

1 号东方广 场安永大楼

16 层 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街

5 号新盛大 厦A座6-9 层 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第7页共65 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -57,446,109.70 -39,553,839.10 -158,824,742.49 本期利润 -242,372,691.45 139,087,900.60 -206,655,588.56 加权平均基金份额本期利润 -0.2066 0.1273 -0.1761 本期加权平均净值利润率 -26.33% 18.07% -27.10% 本期基金份额净值增长率 -20.56% 19.72% -21.11% 3.1.2 期末数据和指标