PDF《工银瑞信养老产业股票型证券投资基金》

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 -490,237,507.11 -268,157,996.10 -381,835,518.89 期末可供分配基金份额利润 -0.3781 -0.2925 -0.3456 期末基金资产净值 806,414,973.17 717,532,222.40 722,993,609.91 期末基金份额净值 0.622 0.783 0.654 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 -37.80% -21.70% -34.60% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、所列数据截止到报告期最后一日,无........