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2013 年审计报告 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

8 其他非流动负债 30,242,097.71 21,709,166.67 非流动负债合计 30,242,097.71 21,709,166.67 负债合计 229,855,751.09 289,613,205.83 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 184,628,000.00 135,200,000.00 资本公积 983,991,654.59 433,426,865.54 减:库存股 专项储备 盈余公积 30,782,672.69 26,682,736.03 一般风险准备 未分配利润 234,949,854.26 225,744,624.34 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,434,352,181.54 821,054,225.91 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,664,207,932.63 1,110,667,431.74 法定代表人:刘宗利 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:张元忠

3、合并利润表 编制单位:保龄宝生物股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 900,769,114.60 978,027,983.69 其中:营业收入 900,769,114.60 978,027,983.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 876,157,117.59 906,921,849.47 其中:营业成本 764,042,554.31 776,735,460.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 保龄宝生物股份有限公司

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9 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,089,867.27 5,966,160.38 销售费用 57,612,564.60 67,713,793.97 管理费用 48,133,741.98 45,562,578.47 财务费用 897,823.72 9,654,525.22 资产减值损失 380,565.71 1,289,331.13 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列) 6,076,379.13 1,365,227.13 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 30,688,376.14 72,471,361.35 加:营业外收入 18,614,758.23 8,754,206.92 减:营业外支出 290,297.40 150,000.00 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 49,012,836.97 81,075,568.27 减:所得税费用 7,083,424.46 12,393,727.05

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 41,929,412.51 68,681,841.22 其中:被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润 41,931,128.09 68,685,180.16 少数股东损益 -1,715.58 -3,338.94

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.25 0.51

(二)稀释每股收益 0.25 0.51

七、其他综合收益 保龄宝生物股份有限公司

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八、综合收益总额 41,929,412.51 68,681,841.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 41,931,128.09 68,685,180.16 归属于少数股东的综合收益总额 -1,715.58 -3,338.94 法定代表人:刘宗利 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:张元忠

4、母公司利润表 编制单位:保龄宝生物股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 868,670,922.38 978,027,983.69 减:营业成本 733,044,744.15 776,735,460.30 营业税金及附加 5,048,791.13 5,965,380.38 销售费用 57,612,564.60 67,713,793.97 管理费用 47,594,752.90 45,551,549.47 财务费用 950,170.36 9,737,898.42 资产减值损........