PDF《中航西飞民用飞机有限责任公司》

2018 年1至5月财务报表附注

8 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

七、9 28,619,895.70 28,806,010.23 其中:特准储备物资 非流动资产合计 895,517,932.89 835,112,285.15 资产总计2,003,299,084.10 1,953,990,776.00 中航西飞民用飞机有限责任公司

2018 年1至5月财务报表附注

7 资产负债表(续) 编制单位:中航西飞民用飞机有限责任公司 金额单位:人民币元 项目注释

2018 年5月31 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款

七、10 611,640.00 2,263,072.68 预收款项

七、11 66,758,926.66 7,537,946.66 应付职工薪酬

七、12 2,889,349.57 1,311,024.39 其中:应付工资 应付福利费 其中:职工奖励及福利基金 应交税费

七、13 1,584,000.80 2,654,280.41 其中:应交税金

七、13 1,584,000.80 2,654,280.41 应付利息 应付股利 其他应付款

七、14 4,145,017.11 9,544,518.99 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 75,988,934.14 23,310,843.13 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款

七、15 4,720,325.03 预计负债 递延收益

七、16 12,777,663.43 12,777,663.43 递延所得税负债 其他非流动负债 其中:特种储备基金 中航西飞民用飞机有限责任公司

2018 年1至5月财务报表附注

8 非流动负债合计 17,497,988.46 12,777,663.43 负债合计93,486,922.60 36,088,506.56 所有者权益(或股东权益): 实收资本(股本)

七、17 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 国有资本

七、17 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 其中:国有法人资本

七、17 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 集体资本 私营资本 其中:个人资本 外商资本 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额

七、17 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积

七、18 2,822,996.48 1,790,226.96 其中:法定公积金

七、18 1,790,226.96 1,790,226.96 任意公积金

七、18 1,032,769.52 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 一般风险准备 未分配利润

七、19 6,989,165.02 16,112,042.48 所有者权益合计 1,909,812,161.50 1,917,902,269.44 负债和股东权益总计 2,003,299,084.10 1,953,990,776.00 单位负责人: 陈付生 主管会计工作负责人: 张延魁 会计机构负责人:张晓伟 中航西飞民用飞机有限责任公司

2018 年1至5月财务报表附注

7 利润表 编制单位:中航西飞民用飞机有限责任公司 金额单位:人民币元 项目注释

2018 年1-5 月2017 年度

一、营业总收入

七、20 54,040,364.08 211,474,834.39 其中:营业收入

七、20 54,040,364.08 211,474,834.39

二、营业总成本 62,137,672.02 208,400,529.98 其中:营业成本

七、20 53,988,834.59 211,319,511.36 税金及附加

七、21 212,207.25 513,825.89 销售费用

七、22 2,506,620.49 管理费用

七、22 6,259,716.64 24,376,426.89 其中:研究与开发费 党建工作经费 财务费用

七、22 -829,706.95 -27,809,234.16 其中:利息支出 利息收入

七、22 830,346.95 27,809,409.40 汇兑净损失(净收益以 - 号填列) 资产减值损失 其他 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填 列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益(损失以 - 号填列) 其他收益