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三、 管理层讨论与分析

(一)整体经营情况的回顾与分析 报告期内,公司克服了经济形势复杂多变、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战,抢抓 蓝色海 洋经济 的发展机遇,全力推进港口基础设施建设,在开拓市场、加大市场营销力度的同时,继续深化管理, 完善内部控制,提升公司发展质量,实现了港口吞吐量和经营效益的稳步提高. 2012年度经营计划完成情况:计划完成吞吐量22,970万吨,实际完成22,182万吨,完成计划的96.57%;

计 划实现营业收入48.47亿元,实际实现47.99亿元,完成计划的99.02%;

计划发生营业成本33.58亿元,实际发生 34.35亿元,超过计划2.26%;

计划实现利润总额9.27亿,实际实现9.04亿元,完成计划的97.52%.具体分析如 下: ( 1)吞吐量完成情况分析: 2012年度,公司通过非公开发行股票收购日照港集团及其子公司部分港口资产和股权,新增泊位8个, 港口通过能力得到较大提升.同时,通过本次收购,原由日照港集团所从事的粮食、木材、木片等港口业务划 归本公司经营,经营范围扩大使公司报告期内的吞吐量大幅增长.但受国内经济增速放缓、房地产调控以及 国内制造型企业产能过剩等因素影响,公司部分传统型大宗能源、原材料货种吞吐量出现下滑或增速放缓. 2012年度,公司完成吞吐量22,182万吨,同比增长12%,其中:金属矿石吞吐量为13,793万吨,同比增长 4%;

煤炭及制品吞吐量为3,402万吨,同比增长14%;

钢铁、木材、粮食吞吐量分别为651万吨、1230万吨、679万 吨等.各货种生产情况稳定.全年共完成外贸货物吞吐量17,108万吨,同比增长22%;

完成内贸货物吞吐量5, 074万吨,同比下降12%. ( 2)营业收入、成本完成情况分析: 2012年度,公司实现营业收入47.99亿元,同比增长8.06%;

发生营业成本34.34亿元,同比增长11.47%;

实 现利润总额9.04亿元,同比增长5.79%;

实现净利润8.10亿元,同比增长21.25%;

实现归属母公司净利润7.87亿元,同比增长22.93%;

实现每股收益0.26元. 因吞吐量的增长导致公司营业收入增加;

营业成本增加的主要原因是:吞吐量的增加、岚山8#12#泊位 改建工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用增加、燃材料成本增加、公司员工整体薪酬提高所致;

净利 润增加的主要原因是: 营业收入同比增长以及报告期内公司部分工程项目享受企业所得税减免税政策所 致.

(二)公司经营中的主要优势和困难 经营中的主要优势体现在: 公司区位优势明显,集疏运条件优越,港口至腹地的综合物流成本较低.日照港位于山东半岛南岸,临 近江苏省,是华东地区距离内陆最近的港口之一.公司通过 沈-海 、 日-兰 、 青-临 三条高速公路与 全国公路网连接,交通便利,货物集疏运能力较强.设计能力1.5亿吨、国内主要能源通道之一的 新-菏-兖 -日 电气化铁路直通港口,公司参与投资的东平铁路、枣临铁路通车运营,有效提升公司煤炭、铁矿石集疏 运能力.公司正努力打造 装卸-堆存-运输 的大物流经营模式,努力为客户节约物流成本,提供最优质的 服务. 公司设备、设施先进,装卸效率高.拥有大型专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头各一个,以及其它能 够承担矿石接卸中转任务的泊位15个,拥有专业化矿石堆场60万平方米及其他散货堆场.公司继续保持着 9786吨/小时的世界矿石卸船效率,并实现三天接卸四艘大型 开普敦 船舶、一小时装运两列火车的作业 效率. 港口功能日趋完善.2012年, 公司通过非公开发行股票方式收购了控股股东及其子公司部分港口经营 性资产和股权.本次收购完成后,公司新增生产性泊位9个,港口设计通过能力提升1,734万吨,粮食、木材、木 片等货种业务划归本公司经营与管理,公司业务范围进一步扩大,港口服务能力显著提升. 基本设施投资稳步推进.2012年, 公司下属参股公司―― ―万盛公司投资建设的日照港岚山港区南一突 堤岚南8#、10#泊位工程 ( 原日照港岚山港........