PDF《山东日科化学股份有限公司》

2、完善法人治理结构,加强内控建设 围绕建设世界大型的塑料改性剂企业的发展目标,完善公司组织架构,建设 以内控体系为代表的规范运作体系.

3、继续加大发展优质客户的工作,为公司持续发展打基础 围绕客户需求开展营销工作,为客户提供适用的产品和服务,培育优质客户 资源,建立互利共赢的忠诚客户群体.

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2011 年年度报告

4、全面推动精细化管理,组织实施绿色生产 通过实施 SPC/SQC 统计质量控制,初步实现了内部管理的流程化、标准化、 系统化和软件化;

组织实施绿色生产,打造舒适、卫生的生产环境.

5、精心组织募投项目建设

15000 吨/年塑料改性剂 AMB 项目等四个募集资金项目的建设符合预期进度, AMB 项目已有部分产能投入生产并产生效益,

10000 吨/年塑料改性剂 ACM 项目 (通 过追加投资,产能提升为

20000 吨)预计在

2012 年一季度投产,比计划工期有 较大提前.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务分布情况 (1)营业收入分类情况 单位:元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 PVC 助剂 96,400.96 77,282.82 19.83% 29.27% 29.92% -0.40% 本公司自设立以来至报告期末,一直致力于 PVC 塑料改性剂产品的研发、生 产和销售、服务,公司的主营业务未发生过变更.在原材料、人工等成本不断增 长的情况下,公司采取多种措施消化成本增长因素,主营业务销售毛利较去年同 期下降 0.4%,变动幅度较小. (2)主营业务按产品分类情况 单位:万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 ACR 66,830.86 53,968.09 19.25% 23.27% 24.52% -0.81% ACM 17,661.02 13,928.07 21.14% 44.19% 42.26% 1.07% AMB 11,879.40 9,362.73 21.19% 47.69% 48.87% -0.62% 其他 29.68 23.93 19.37% -53.74% -62.37% 18.47% 报告期内,公司业务实现了持续稳定的增长.在原材料价格增长较快的背景 下,公司三大类主营产品毛利率保持稳定,体现了公司得当的生产经营管理.其中ACM、AMB 产品营业收入较上年同期分别增长 44.19%、47.69%,主要是此类产 品市场需求增加、公司精心组织生产对客户供货所致.

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2011 年年度报告 (3)主营业务收入按地区分布情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 国内 73,020.75 23.25% 国外及港台地区 23,380.21 52.54% 报告期内,国外市场营业收入增长 52.54%,主要原因是公司加大了拓展国 外市场力度,国外销售规模扩大所致.

2、主要客户及供应商情况 (1)报告期内前五名主要客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 (%) 客户一 101,487,917.98 10.28 客户二 54,231,969.77 5.49 客户三 35,666,524.21 3.61 客户四 33,793,162.73 3.42 客户五 25,787,976.31 2.61 合计250,967,551.00 25.41

2011 年度前五大客户销售金额合计 250,967,551 元, 占同期营业收入 25.41 %,对应的应收账款合计 30,529,070.87 元,占应收账款余额的 23.41%,2011 年 公司不存在单个客户销售金额比例超过 30%的情形,不存在过度依赖单一客户的 情形. (2)报告期内前五名主要供应商的情况 供应商名称 采购金额 占公司总采购金额的比例 (%) 供应商一 67,101,580.39 8.18 供应商二 75,705,422.60 9.23 供应商三 84,646,578.80 10.32 供应商四 103,098,586.69 12.57 供应商五 163,405,036.71 19.92 合计493,957,205.19 60.22