PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

3 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2018-031 广州迪森热能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 (证监会令第100号)及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号)规定,广州迪 森热能技术股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告,现将募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

2015 年12 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】

2721 号文核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,012,269股, 每股发行价格16.

30 元,募集资金总额为人民币 749,999,984.70 元,扣除各项发行费用人民币 20,986,012.27 元,实际募集资金净额为人民币 729,013,972.43 元.

(一)实际募集资金到位情况 该项募集资金已于

2015 年12 月30 日全部到位,并经广东正中珠江会计师 事务所(特殊普通合伙)出具 广会验字[2015]G15000950162 号 验资报告审验确 认.

(二)前次募集资金管理和存储情况

1、前次募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》 、 《证 券法》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定,结合公司的实际情况,制订了《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金使 用管理制度》 (以下简称 管理制度 ) ,并经2010年12月24日召开的公司2010年第 五次临时股东大会审议通过. 《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

4 变更,及管理监督作出了明确规定.2015年5月11日公司修改了《管理制度》 ,并经2015年第四次临时股东大会审议通过. 根据 《管理制度》 的规定并经董事会批准, 公司及开设募集资金专户的子 (孙) 公司已与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了 《募集资金三方监管协议》 , 《募集资金三方监管协议》得到有效执行,且与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异. 报告期内,公司严格按照《管理制度》 、 《募集资金三方监管协议》的规定和 要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理.在使用募集资金的时 候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代 表人的监督.

2、募集资金存储情况 截至2017年12月31日,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 序号 项目名称 存储专户银行 初始存放金额

2017 年12 月31 日余 额1生物质研发中 心建设项目 招商银行广州开发区支行 12090******0506 14,013,972.43 898.39

2 生物质能供热 供气项目 兴业银行广州开发区支行 39119010******0327 100,000,000.00 21,171,711.98 中国民生银行东莞分行 69***1232 100,000,000.00 9,294.69 广州银行广州东城支行 80020******8886 100,000,000.00 2,165,203.39 招商银行广州开发区支行 12090******0307 300,000,000.00 19,442,720.23 中国银行广州开发区东区 支行 72******6397 115,000,000.00 773,189.59 招商银行广州开发区支行 12091******0201 15,119.86 兴业银行广州开发区支行

39119010 ******8106 471,755.79 招商银行广州开发区支行 12091******0701 1,365,859.54 招商银行广州开发区支行 12091******0501 12,369.54 广州银行广州东城支行 80024******2028 3,403,313.24 招商银行广州开发区支行 12091******0101 8,873,021.95 中国民生银行东莞分行 69***7472 2,998,289.86