PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

5 序号 项目名称 存储专户银行 初始存放金额

2017 年12 月31 日余 额 广州银行广州东城支行 80025******8018 22,507.14 中国银行广州开发区东区 支行 70******9188 27,400.24 招商银行广州开发区支行 12091******0301 2,230,537.80 中国民生银行东莞分行 69***2016 4,358,921.58 中国银行广州开发区东区 支行 64******6475 147,935.34 中国民生银行东莞分行 61***1880 10,118,318.73 兴业银行广州开发区支行 39119010******1033 840,882.74 中国银行广州开发区东区 支行 69******1298 1,819,030.44 合计 729,013,972.43 80,268,282.06

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况 根据公司2015年非公开发行A股股票预案披露的募集资金运用方案,本次非 公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后,将用于 生物质能供热供气项目 和 生物质研发中心建设项目 ,具体如下: 金额单位:人民币万元 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入金额 生物质能供热供气项目 71,685.41 71,500.00 生物质研发中心建设项目 3,500.00 3,500.00 合计 75,185.41 75,000.00 截至

2017 年12 月31 日,公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1.

(二)前次募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目不存在实施地点变更情况.

2、实施方式变更情况 (1)2016 年3月,调整募集资金投资项目投向范围

6 ①变更原因 随着经济下行压力不断加大,传统能源价格低位运行,以及国内天然气价格 改革步伐加快,公司从行业发展现状及自身业务特点角度考虑,以充分利用清洁 能源为出发点,以做大做强主营业务为落脚点,作出了从 生物质能供热运营商 向 清洁能源综合服务商 战略调整的决定, 对公司原有业务进一步提升与丰富, 打造 综合型低碳清洁能源平台 .在能源选择方面,从单一的生物质能向包括生 物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展;

在能源解决方案方面,从单 一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级. 鉴于本次非公开发行股票募投项目中 生物质能供热供气项目 计划投向均 为园区生物质能供热供气子项目, 受园区政府招商引资进度及园区客户产能建设 进度影响较大,为提高本次非公开发行股票募集资金的使用效率,并顺应公司业 务战略调整方向,特对 生物质能供热供气项目 的投向范围进行调整优化. ②变更的具体情况及履行的程序

2016 年3月3日,公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会 第二十五次会议,2016 年4月7日,公司召开了

2015 年度股东大会,三次会议 一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》 ,同 意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之 生物质能供热供气项目 的投 向范围,调整后投向除保留原生物质供热供气项目外,增加其他生物质能源供热 供气项目,天然气分布式能源(或单一供热)项目,清洁煤供热、热电联产项目;

此外,为优先保证清洁能源项目所用资金,公司在将扣除 生物质能供热供气项 目 所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为 生物质研 发中心建设项目 的募集资金投入金额,不足部分公司将以自有资金补足.本次 调整涉及金额为 2,098.60 万元,占前次募集资金总额的比例为 2.80%.公司独立 董事出具了表示同意的独立意见, 保荐机构中德证券有限责任公司 (以下简称 中 德证券 )出具了表示同意的核查意见.截至本报告期末,该变更事宜已按程序 实施. 本次募集资金投资项目调整的具体内容如下: 项目名称 募集资金拟投资入额(万元) 项目投向 调整前 调整后 调整前 调整后 生物质能供热 71,500.00 71,500.00