PDF《国金证券股份有限公司关于 山东瑞康医药股份有限公司非公开...》

1、 医疗器械全国销售网络建设项目 建成后第一年达产 30%, 第二年达产 60%, 第三年达产 100%,相对应的销售额分别为 690,000 万元、1,380,000 万元和 2,300,000 万元;

2、流动资金需求=流动资产-流动负债;

3、所需铺底流动资金=100%达产时的流动资金 需求*30%. 以前述测算的流动资产减去流动负债,得出流动资金为 415,782 万元,铺底 流动资金一般占流动资金的 30%,测算所需铺底流动资金为 124,735 万元,本项 目募集铺底流动资金为 115,000 万元, 差额 9,735 万元则通过公司自身累积资金、 银行贷款等方式进行补充. 确定募投项目达产年新增流动资金总额的 30%为项目铺底流动资金需求量, 根据国家计委《关于核定在建基本建设大中型项目概算等问题的通知》 (计建设 〔1996〕1154 号) ,铺底流动资金按流动资金需要量的 30%计算. 综上, 医疗器械全国销售网络建设项目 铺底流动资金测算合理.

(二)募集资金数额是否超过项目需要量 医疗器械全国销售网络建设项目 计划总投资 189,392.00 万元,拟投入募 集资金 189,392.00 万元,其中建设投资 74,392.00 万元,主要包括建筑工程费、 设备购置费、安装费等;

铺底流动资金 115,000.00 万元,按流动资金需要量的 30%计算,测算依据合理,募集资金数额未超过项目需要量.

二、 医院供应链延伸服务项目 固定资产投资的具体内容、金额,建立信 息交互平台的具体实施方式,公司是否有能力提供信息系统服务

(一)医院供应链延伸服务项目固定资产投资的具体内容和金额 本项目计划投资131,830.00万元,其中固定资产投资106,830.00万元,铺底流 动资金25,000.00万元.其中,固定资产投资包括建筑工程费、设备购置费、安装 费等,具体情况如下表: 单位:万元 固定资产投资项目 金额 比例 建筑工程费 8,000.00 7.49% 设备购置费 91,000.00 85.18% 设备运输、安装费 2,730.00 2.56% 其他费用 600.00 0.56% 预备费 4,500.00 4.21% 合计 106,830.00 100.00% 固定资产投资的具体内容和金额如下: (1)建筑工程费,系装修费用,合计 8,000 万元,用以在执行医院供应链延 伸服务项目的山东省内

50 家医院进行办公区和仓储区的装修. (2)设备购置费,合计 91,000 万元,具体包括: ①全自动片剂摆药机(住院病房药房)50 台,用以对接医院 HIS 系统,提 高药房工作效率,杜绝发药的出错率,摆药机根据处方按床位用包药纸装好;

单 价每台

200 万元,数量

50 台,合计 10,000 万元;

②门诊药房自动化发药机

50 台,可以自动将每张处方的盒装药品传送至各 发药窗口;

单价每台

620 万元,数量

50 台,合计 31,000 万元;

③耗材自动管理系统

400 套,能够与医院中多个系统进行交互联络,耗材医 嘱、调剂、库存管理、计费全部实现自动化,以确保准确性和效率;

单价每套

100 万元,数量

400 套,合计 40,000 万元;

④冷库自动化系统

50 套,通过对自动化仓储解决方案中运行的堆垛机、穿 梭车、输送机、货架等设备采用耐低温、耐低湿处理,保障其能在低温低湿环境 中稳定高效运行,使所存储物品在高效自动化、智能化管理中,实现冷冻、冷藏 保存的目的;

单价每套

200 万元,数量

50 套,合计 10,000 万元. (3)设备运输、安装费,合计 2,730 万元,用以支付本项目购置的设备发生 的运输和安装工程费用. (4)其他费用,合计