PDF《武汉钢铁股份有限公司》

13、担保情况:武汉钢铁(集团)公司为本次债券提供全额无条件的不可 撤销连带责任保证担保.

14、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,武钢股份的主体 长期信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.

15、最新跟踪信用级别及评级机构:经中诚信证评综合评定,武钢股份的 主体长期信用等级为维持 AAA,本次债券的信用等级为维持 AAA.

16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:武钢股份聘请西 部证券股份有限公司作为本次债券的保荐人、主承销商、簿记管理人 及债券受托管理人.

17、上市交易场所:上海证券交易所.

18、新质押式回购:武钢有限主体评级和债券评级均为 AAA,符合进行新 质押式回购交易的基本条件.发行人已向上交所及债券登记机构申请 新质押式回购安排,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的 相关规定执行.

19、募集资金用途:本次债券发行募集的资金主要用于偿还公司债务、优 化公司债务结构和补充流动资金.

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第二章 受托管理人执行职责情况 报告期内,受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则 的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金 使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人 履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托 管理人职责,维护债券持有人的合法权益. 报告期内,根据《受托管理协议》 约定,受托管理人定期及不定期对发行人进行回访,监督募集说明书约定义务 的执行情况,形成了回访记录. 报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状 况,定期核查发行人重大事项发生情况,督促发行人按时完成定期信息披露、 及时履行临时信息披露义务.针对发行人发生的重大事项,受托管理人已及时 公告临时受托管理事务报告.

2017 年1月3日,武钢股份第七届董事会第七次会议审议通过了成立武汉 钢铁有限公司和实施武钢股份资产转移的议案,将公司现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其一切权利与义务以

2016 年12 月31 日为基 准日,划转至武钢股份的全资子公司武汉钢铁有限公司.2017 年2月7日,上 交所受理武钢股份退市申请.2017 年2月14 日,上交所对武钢股份股票予以 摘牌、武钢股份终止上市.西部证券于

2017 年2月15 日在上交所网站上披露 了《西部证券股份有限公司关于武汉钢铁股份有限公司

2014 年公司债券重大事 项受托管理事务临时报告》,公告上述事宜. 西部证券于

2017 年6月30 日在上交所网站上披露 了《武汉钢铁股份有限 公司

2014 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)》.

2017 年9月29 日,西部证券在上交所网站上披露了《西部证券股份有限 公司关于武汉钢铁股份有限公司

2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报 告》,对武钢有限监事发生变动事项进行公告.

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第三章 发行人

2017 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况 中文名称:武汉钢铁有限公司 英文名称: Wuhan Iron and Steel Company Limited 法定代表人:刘安 注册资本:50,000 万 公司注册地址:武汉市青山区股份公司机关 公司办公地址:武汉市青山区厂前 邮政编码:430083 联系