PDF《广东万家乐股份有限公司 “11 万家债”2016 年付息公告》

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-043 债券代码:112084 债券简称:11万家债 广东万家乐股份有限公司 "11 万家债"2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

特别提示: 广东万家乐股份有限公司

2011 年公司债券(以下简称"本期债券")本次付息的债权登记日 为2016 年5月13 日,凡在

2016 年5月13 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派 发的利息;

2016 年5月13 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息. 广东万家乐股份有限公司(简称"本公司")于2012 年5月15 日发行的广东万家乐股份有 限公司

2011 年公司债券(简称"11 万家债"、"本期债券"、债券代码 112084)至2016 年5月15 日将期满

4 年.根据本公司"11 万家债"《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市 公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、债券名称:广东万家乐股份有限公司

2011 年公司债券;

2、债券简称:11 万家债;

3、债券代码:112084;

4、发行人:广东万家乐股份有限公司;

5、发行规模:人民币

4 亿元;

6、债券期限:本期债券的期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权;

7、债券利率:本期债券票面利率为 7.40%,在债券存续期限前

3 年固定不变,采用单利按年 计息,不计复利;

8、债券形式:实名制记账式公司债券;

9、起息日:2012 年5月15 日;

10、付息日:2013 年至

2017 年间每年的

5 月15 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部 分债券的付息日为自

2013 年至

2015 年每年的

5 月15 日.上述付息日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间不另计利息;

11、担保情况:本期债券未安排担保;

12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行主体长期信用等级为 AA-,本期债 券信用等级为 AA;

13、上市时间和地点:本期债券于

2012 年6月21 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综 合协议交易平台挂牌交易;

14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司(以下简称:中国结算深圳分公司).

15、债券利率调整及回售:公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍 为7.40%,并在债券存续期内后2年固定不变.本期债券的回售登记日为2015年4月16日至2015年4 月22日(工作日) ,回售结束后,本期债券回售数量为1,032,600张,剩余托管数量为2,967,400张.

二、本次付息方案 按照《广东万家乐股份有限公司

2011 年公司债券票面利率公告》,"11 万家债"的票面利率 为7.40%,每手"11 万家债" (面值 1,000 元)派发利息为人民币:74.00 元(含税.扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:59.20 元;

扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII) 取得的实际每手派发利息为:66.60 元).

三、付息债权登记日、除息日及付息日 1.债权登记日:2016 年5月13 日2.除息日:2016 年5月16 日3.付息日:2016 年5月16 日