PDF《无锡佳龙换热器股份有限公司》

2、募集资金专项账户专户管理说明 公司于

2016 年8月15 日召开一届董事会第十四次会议,会议审 议通过了《设立募集资金专项账户》及《签署》的议案. 公司于

2016 年9月5日与首创证券有限责任公司、中国建行银行 股份有限公司无锡滨湖支行完成《募集资金三方监管协议》的签署工 作.本次股票发行募集的资金共 28,815,680.00 元,截止至

2016 年9月8日已使用 767,759.52 元(含发行费用),剩余 28,047,920.48 元,已于2016 年9月8日存放于公司开立的无余额的募集资金专项账户进行 专门监管: 名称:无锡佳龙换热器股份有限公司 开户行:中国建设银行无锡度假区支行 账号:32050161493600000103 截止至

2016 年12 月31 日账户余额:28,071,930.72 元 公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限,对募集资金的使 用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定 的用途使用.上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常 见问题解答

(三)》之三方协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问 题. 公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转 让系统有限公司股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金情 形.

三、募集资金的实际使用情况 截至

2016 年12 月31 日,公司募集资金实际使用情况如下: 单位:元 公告编号:2017-019 ? 募集资金总额 28,815,680.00 募集资金净额 28,589,264.92 研发设备 541,344.44 补充流动资金 - 对外投资 - 银行存款利息收入 30,310.24 账户管理费 300.00 变更用途的募集资金总额 10,173,200.00 账户余额 28,071,930.72

四、是否存在变更募集资金使用情况 截至

2016 年12 月31 日,公司变更募集资金使用用途一次.根据 公司

2016 年5月9日公告的《股票发行情况报告书》,公司募集资金 主要用于:研发设备及并购.因公司业务发展需要,募集资金用途于

2016 年10 月26 日变更为购置研发设备及并购,补充公司流动资金, 促进公司经营和发展.公司从募集资金中 1,017.32 万元使用用途变更 为补充流动资金,以充实营运资金,为公司业务发展提供有力的保 障,剩余募集资金按原用途使用(见《关于变更募集资金使用用途的 补充公告》2016-043).公司第一届董事会第十六次会议审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》,并提交

2016 年第三次临时股东大 会审议通过该议案.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及中国证监会相关法律 法规的规定和要求使用募集资金.公司已披露的关于募集资金使用相 关信息及时、真实、完整,不存在募集资金被大股东及实际控制人占 用的情况,公司在募集资金的使用和管理方面不存在提前及违规使用 公告编号:2017-019 ? 募集资金的情形.公司已根据主办券商要求完成设立募集资金专项账 户,公司将进一步强化自身的募集资金监管,严格依据相关法律法规 推进未来的募集资金使用计划.

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结性意见 截至