PDF《博伊特》

二、经营情况回顾

(一) 经营计划 本年度公司主要产品辅助密封系统和润滑水站、油站分别取得了不同程度的订单增长:辅助密封 系统随着博格曼顺利取得恒力石化二期项目,各种订单大幅度增加;

前期投入研发力量的润滑水站、 油站业务随着产品质量稳定、价格适中、交货期满足客户需求、售后服务及时等等,陕鼓集团、沈鼓 集团以及各地方石化炼油项目订单不断增加,公司始终处于产销两旺.新的一年将不断投入人员、资金、政策等,以使公司不断发展壮大,回报股东、回报客户.

(二) 行业情况 公司主要产品广泛应用于炼油、化工等行业,下游行业的发展直接影响公司产品行业的发展. 石油化工行业是我国国民经济重要的能源和基础原材料工业,石油化工行业的发展可带动机械、交通 运输、电子、建材、轻纺、农业等产业的发展.近年来我国石油化工行业发展迅速,按产值规模计算, 我国已经成为世界石油化工第二大国;

按产品产量计算,我国多种石化产品产能和产量已跃居世界第 一.机械密封主要应用于石油化工行业的炼油、乙烯、油品管道输送、天然气管道输送、化纤、烧碱 公告编号:2019-002

12 (离子膜法)和LNG 等领域的主机. 《石油和化学工业 十二五 发展指南》要求 十二五 期间大力 提高千万吨级炼油、百万吨级乙烯、PTA、大化肥、大型煤化工、大型天然气及 LNG、化工气体液化和 储运、页岩气压裂等成套设备,大型离心压缩机组、大型容积式压缩机、关键泵阀、反应热交换器、 大型反应塔、大型干燥设备、挤压造粒机、特大型空分设备、低温泵等重点设备自主化率,力争使自 主化率达到 90%以上.可以预见,石油化工行业对机械密封的需求将在较长期内保持稳定增长.从而 机械密封辅助系统以及水站油站的需求亦将随机械密封行业需求的增长而增长.

(三) 财务分析

1、 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金 额变动比例 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 货币资金 5,333,279.72 5.71% 1,061,967.83 1.31% 402.21% 应收票据与应 收账款 24,485,357.56 26.20% 28,673,469.21 35.31% -14.61% 存货 45,448,938.97 48.63% 35,278,371.54 43.44% 28.83% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,735,368.30 10.42% 8,924,202.64 10.99% 9.09% 在建工程 短期借款 25,000,000.00 26.75% 14,500,000.00 17.85% 72.41% 长期借款 应付票据及应 付账款 10,778,704.07 11.52% 9,216,293.23 11.35% 16.95% 资产负债项目重大变动原因: (1)货币资金期末比期初减少 64.65%,主要原因系本年采购规模扩大所致. (2)短期借款期末较期初增长 72.41%,主要原因系公司本期生产规模扩大营运资金需求增加,相应 增加银行借款补充流动资金所致.

2、 营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例 金额 占营业收入的 比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 52,546,764.20 - 38,760,917.74 - 35.57% 营业成本 34,501,100.82 65.66% 22,439,661.78 57.89% 53.75% 毛利率 34.34% - 42.11% - - 管理费用 7,559,818.79 14.39% 6,149,955.54 15.87% 22.92% 研发费用 4,766,308.03 9.07% 3,547,944.02 9.15% 34.34% 销售费用 2,907,268.32 5.53% 1,682,245.09 4.34% 72.82% 公告编号:2019-002

13 财务费用 1,611,942.90 3.07% 355,882.58 0.92% 352.94% 资产减值损失 318,824.27 0.61% 1,110,065.88 2.86% -71.28% 其他收益 670,662.00 1.28% 414,193.00 1.07% 61.92% 投资收益 ........