PDF《Zibo Kinghope Plastic New》

九、客户依赖风险 公司是一家专注防水卷材辅助薄膜材料的研发、生产、销售的企业,主要产 品有自粘防水卷材用 MPET 花纹隔离膜,防水卷材用 HDPE 微孔面膜等,市场 前景广阔.2015 年、2016 年公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比 例分别为 97.22%、74.42%,呈下降趋势.公司目前对主要客户存在一定的依赖 性, 如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司的需求发生不利变 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书 V 化,将会使公司的产品销售受到影响,给公司的经营带来一定风险. 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书

1 目录声明.I 重大事项提示.II 目录.1 释义.3

第一节 公司基本情况.6

一、基本情况.6

二、股份挂牌情况.7

三、公司股东及股权变动情况.9

四、公司子公司情况.34

五、重大资产重组情况.34

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.34

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.38

八、本次挂牌的有关机构情况.40

第二节 公司业务.42

一、公司主要业务、主要产品(服务)及其用途.42

二、公司内部组织结构图和业务流程.44

三、公司业务相关的关键资源情况.49

四、公司业务收入情况.61

五、公司的商业模式.73

六、公司所处行业的情况.77

第三节 公司治理.94

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.94

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.95

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的 情况.96

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况.102 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书

2

五、同业竞争情况及其承诺.103

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

109

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.113

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因........116

九、报告期内公司诉讼及仲裁情况.117

第四节 公司财务.118

一、审计意见类型及会计报表编制基础.118

二、最近两年经审计的财务报表.118

三、主要会计政策和会计估计.130

四、公司最近两年的主要财务指标分析.146

五、报告期利润形成的有关情况.157

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.171

七、报告期重大债项情况.193

八、报告期股东权益情况.199

九、关联方、关联方关系及交易情况.199

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.223 十

一、资产评估情况.223 十

二、股利分配政策和最近两年分配情况.225 十

三、控股子公司的情况.225 十

四、特有风险提示.226

第五节 有关声明.231

一、全体董事、监事、高级管理人员声明.231

二、主办券商声明.232

三、律师事务所声明.233

四、会计师事务所声明.234

五、评估师事务所声明.235

第六节附件.236? 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书

3 释义在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、本公司、金豪 股份、金豪新材、股 份公司 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 有限公司、金豪有限 指 淄博金豪塑料新材料有限公司 淄博卓丰 指 淄博卓丰塑胶有限公司 桓台创投 指 桓台创业投资有限公司 山东省创投 指 山东省新兴产业创业投资有限公司 青岛安沃 指 青岛安沃进出口有限公司 依奥尼贸易 指 青岛保税物流园区依奥尼贸易有限公司 铭略纺织 指 淄博铭略纺织商贸有限公司 舟奥贸易 指 淄博舟奥贸易有限责任公司 淄博广龙 指 淄博广龙塑料工贸有限公司 格瑞特 指 淄博格瑞特塑料制品有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司董事会 监事会 指 淄博金豪塑料新材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2015 年度、2016 年度 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(济南)律师事务所 评估事务所 指 北京中天华资产评估有限责任公司 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 公开转让说明书