PDF《2019年靖江市滨江新城投资开发有限公司》

同时,江苏省再担 保为本期债券提供了本息不可撤销连带责 任保证担保,有效增强了本期债券的偿付 保障能力. 关注 1. 2019年及2021年,公司到期有息债务规模 相对集中,公司存在一定短期支付压力. 2. 公司对外担保规模较大,存在一定或有负 债风险. 3. 本期债券偿债资金来源主要为募投项目的 经营收益,收益实现受宏观经济环境及市 场需求的影响存在不确定性. 专项债券信用评级报告 靖江市滨江新城投资开发有限公司

3 声明

一、本报告引用的资料主要由靖江市滨江新城投资开发有限公司(以 下简称 该公司 ) 提供, 联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 ) 对这些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级 的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 专项债券信用评级报告 靖江市滨江新城投资开发有限公司

4 2019年靖江市滨江新城投资开发有限公司 社会领域产业专项债券信用评级报告

一、主体概况 靖江市滨江新城投资开发有限公司(以下 简称 公司 )成立于

2004 年11 月22 日, 初始注册资本 5000.00 万元,由靖江市华丰城 市建设有限公司、江阴恒丰投资有限公司以货 币形式出资组建;

后靖江市华丰城市建设有限 公司及靖江市人民政府国有资产监督管理办 公室(以下简称 靖江市国资办 )收购江阴恒 丰投资有限公司所持公司股权并多次对公司 增资. 截至

2018 年底, 公司注册资本为 15.00 亿元,实收资本为 5.00 亿元,靖江市国资办 持有公司 96.67%股权,靖江市华丰城市建设 有限公司持有公司 3.33%股权. 公司实际控制 人为靖江市国资办(股权结构见附件 1) . 公司经营范围:房地产开发经营;

资产经 营与管理;

土地的利用设计;

房屋租赁;

房 屋工程建筑施工;

建筑机械及设备的租赁及 维修;

建筑材料、金属构件及门窗、机械设 备销售;

市政工程的建设. 截至

2018 年底,公司内设办公室、发展 服务部、资产管理部、招标采购部、内审部、 施工管理一部、施工管理二部、稽查部和财 务部共

9 个部门.截至

2018 年底,公司合并 范围内包含

7 家一级子公司. 截至2018年底, 公司资产总额191.41亿元, 所有者权益87.78亿元(其中少数股东权益0.61 亿元) ;

2018年公司实现营业收入6.96亿元,利 润总额1.68亿元. 公司注册地址:靖江市滨江新城区江阳路

9 号;

法定代表人:徐玉海.

二、本期债券及募投项目概况 1.本期债券概况 公司拟于

2019 年发行

2019 年靖江市滨 江新城投资开发有限公司社会领域产业专项 债券 (以下简称 本期债券 )8.00 亿元, 期限