PDF《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-002 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 对外投资公告 公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、投资项目概述 为满足国内市场对中档熔铸耐火材料的旺盛需求, 扩大公司在中档熔铸耐火 材料的市场份额,提高公司的市场占有率,公司拟与都江堰飞峰电熔耐火材料有 限公司 (简称都江堰飞峰) 合资设立都江堰瑞泰科技有限公司 (已获名称预核准, 以下简称"合资公司" ) . 双方已于

2007 年1月23 日在北京签署了《出资协议 书》 .

二、合资方基本情况介绍 都江堰飞峰注册地址:都江堰市科技产业开发区北区.注册资金:壹佰万元 (人民币) .经济性质:私营有限责任公司.法定代表人:罗峰.拥有一条

3 吨 炉生产线,生产能力

2500 吨/年.经营范围:生产、销售电熔砖、散装耐火材料, 保温材料及相关技术服务. 该公司在主营业务等方面与本公司不存在关联关系.

三、合资公司基本情况 合资公司名称都江堰瑞泰科技有限公司,注册资本

4500 万元.公司以 2474.94 万元人民币现金出资,占注册资本的 55%,出资资金为公司自有资金. 都江堰飞峰以其合法拥有的实物资产 2025.06 万元出资,占注册资本的 45%.都 江堰飞峰保证其投入的土地使用权、机器设备、原材料等经营性资产运营情况良 好,无权利瑕疵,没有抵押、质押等担保,也不会被第三方追索,出资资产产权 清晰,不存在债权债务纠纷.该等实物资产业经中发国际资产评估有限责任公司 评估,账面价值 1370.01 万元,评估价值为 2025.06 万元,协议作价为 2025.06 万元.具体见下表: 资产评估结果汇总表 资产占有单位:都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司 金额单位:人民币万元 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% 项目ABCD=C-B E=D/B*100% 流动资产 62.27 62.27 62.27 0.00 0.00 固定资产 469.10 469.10 592.79 123.69 26.37 其中: 建筑物68.98 68.98 173.35 104.37 151.30 设备400.12 400.12 419.44 19.32 4.83 无形资产 838.64 838.64 1,370.00 531.36 63.36 其中:土地使用权 838.64 838.64 1,370.00 531.36 63.36 资产总计 1,370.01 1,370.01 2,025.06 655.05 47.81 资产增值原因主要是土地使用权增值. 合资公司的经营范围为生产和销售熔铸耐火材料、保温材料及相关技术服 务.

四、出资协议书的主要内容

1、双方依据《中华人民共和国公司法》共同出资设立有限责任公司.

2、都江堰瑞泰科技有限公司注册资本4500万元,其中本公司以2474.94万元 人民币现金出资,占注册资本的55%,都江堰飞峰以经评估的土地使用权、机器 设备、原材料等经营性资产2025.06万元出资,占注册资本的45%.

3、合资公司组织结构 合资公司最高权力机构为股东会,决定公司的一切重大事宜. 合资公司设立董事会,董事会对股东会负责,董事长是公司的法定代表人. 董事会由五名董事组成,本公司推荐

3 名,其中

1 名为董事长;

都江堰飞峰推荐

2 名,其中

1 人为副董事长.监事会由

3 名监事组成.股东会、董事会、监事会 的权力和义务按《公司法》和公司章程执行.

4、 经营管理机构 合资公司实行董事会领导下的总经理负责制.具体经营管理机构的设置和 管理办法由总经理制定后报董事会批准实施.