PDF《中海优质成长证券投资基金》

中海优质成长证券投资基金

2007 年半年度报告 报告期:2007.

01.01-2007.06.30 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:

2007 年8月29 日1重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.全体董事出席本次 董事会,没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于二七年八月十日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书. 本报告期财务数据未经审计.

2 目录

一、基金简介

4

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

5

三、基金管理人报告

6

四、基金托管人报告

9

五、基金财务会计报告(未经审计)10

六、基金投资组合(2006 年6月30 日)21

七、基金份额持有人户数、持有人结构

30

八、开放式基金份额变动

30

九、重大事件揭示

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十、备查文件目录

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一、基金简介

(一) 基金名称:中海优质成长证券投资基金 基金简称:中海成长 交易代码: 398001,398002 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004 年9月28 日 报告期末基金份额总额:511,373,194.23 份 基金合同存续期:不定期

(二) 基金投资目标:本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜 力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风 险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方 式来谋求基金资产的中长期稳定增值. 基金投资策略:品质过滤、成长精选 业绩比较基准:沪深

300 指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征:本基金是一只主动型的股票基金,在证券投资基金中属于中等 风险品种.本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的中长期稳 定增值.

(三) 基金管理人:中海基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 邮政编码:

200120 法定代表人:储晓明 信息披露负责人:夏立峰

电话: 021-68419966 传真: 021-68419525 电子

邮箱: [email protected]

(四) 基金托管人:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 注册地址:上海市浦东新区银城中路

188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路

188 号 邮政编码:200120 法定代表人:蒋超良 信息披露负责人:张咏东

电话:021-68888917 传真:021-58408836 电子

邮箱:[email protected]

(五) 信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网

网址:www.zhfund.com

4 基金半年度报告置备地点:上海市浦东新区陆家嘴东路