PDF《资料便览》

2019年4月? 本概要为阁下提供有关欧洲增长基金(「子基金」)的重要资料.

? 本概要为销售文件的一部分, 须与招股章程及香港说明文件一并阅读. ? 阁下不应单凭本概要投资於本产品. 资料便览 基金经理: Henderson Management S.A. 投资经理: Henderson Global Investors Limited(英国伦敦)(内部委任) 存管处: BNP Paribas Securities Services 卢森堡分行 全年经常性开支比率: 包含业绩表现费 不包含业绩表现费 A2 类欧元 1.91% 1.91% 经常性开支数字是基於子基金有关类别於2018年7月1日至2018年12月31日截至的期间应计费用 计算的年度数字,以子基金有关股份类别於同一期间的平均资产百分率表示.此等数字每年均可 能有所变动. 交易频密程度: 每日 基本货币: 欧元 分派政策: 积累股份类别(子2类或A2类): 积累股份类别并无股息分派.任何总收入、已变现及未变现资 本收益净额将予以积累并在股份类别的资本值中反映. 董事可在必要时取得证监会的事先批准及给予投资者不少於一个月的事先通知后修改股息政策. 财政年度终结日:

6 月30 日 最低投资额: A 类 欧元 首次 其后 2,500欧元 500欧元 本基金是甚麽产品? 欧洲增长基金是骏利亨德森远见基金的一只子基金、骏利亨德森远见基金以互惠基金形式组成 在卢森堡注册成立.其所在地监管 机构为金融业监管委员会 (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 投资目标及投资策略 投资目标 子基金的投资目标是透过投资位於欧洲(不包括英国)或在欧洲(不包括英国)上市或投资经理认为其收入的主要部分来自欧洲 (不包括英国)的公司之股票,以寻求长期资本增值. 投资策略 子基金将其至少80%的资产净值投资於位於欧洲(不包括英国)或在欧洲(不包括英国)上市或投资经理认为其收入的主要部分 来自欧洲(不包括英国)的公司的股票.子基金投资於公司的股本证券.子基金不时可将其30%或以上的资产净值投资於小型/ 中型公司发行的股票. 投资经理可将其他资产灵活投资於子基金的非首要地区或资产类别. 子基金可将不超过资产净值10%投资於可转让证券集体投资计划或其他集合投资计划之单位. 子基金可使用金融衍生工具(例如期权、远期外汇、利率掉期、差价合约,以及指数、利率及债券期货)作对冲及/或有效投资 组合管理用途.子基金不会广泛使用金融衍生工具作对冲及/或有效投资组合管理用途,亦不会广泛或主要使用金融衍生工具以 达致子基金的投资目标或作投资用途. 投资经理可能不时考虑就其货币及利率风险进行对冲,但一般不会签立任何货币或利率投机持仓的合约. 子基金可能会进行证券借贷交易.所进行的借贷交易不得超过子基金资产净值的50%. 子基金当前不打算进行回购及/或反向回购协议交易. 尽管子基金将根鲜鐾蹲誓勘昙安呗越型蹲,子基金可投资於任何一个国家的资产净值部分不受任何限制. 本基金有哪些主要风险? 投资涉及风险.请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况、包括风险因素. 股本及股本相关证券的风险 ? 股本及股本相关证券的价值可能受各种经济、政治、市场及发行人特定因素以及投资情绪变动的影响.因此、该等证券的价值 可能波动及其价值可能在短期乃至长期内下跌贬值或上升升值.股本及股本相关证券的价值下降可能对子基金的资产净值造成 不利影响. 证券借贷相关风险 ? 投资者应注意、如子基金所借出证券的借入人破产或拒绝及时履行归还相关证券的义务、子基金将延迟收回其证券并且可能导 致资本亏损、从而对投资者造成不利影响.无论由於不准确定价、不利市场变动、抵押品发行人的信用评级下降或抵押品交易 市场的不流通、所收取的抵押品的变现价值可能低於所借出证券的价值.再者,延缓收回借出证券可能限制子基金满足证券销 售下的交付义务或变现要求下的支付义务. 货币风险 ? 子基金的资产可能以子基金基本货币(欧元)以外的货币计值.此外、股份类别可能以子基金的基本货币以外的货币计值.基 本货币与此等货币之间的外汇管制变动及汇率变动可能影响以基本货币计算的子基金资产价值.汇率亦可能会受到欧洲外汇管 制规例、税务法例、经济或货币政策及其他适用法律及法规的变化所影响.货币汇率的不利波动可能导致回报减少及资本亏 损、这可能对子基金可能造成不利影响. 衍生工具风险 ? 使用金融衍生工具涉及较高风险、在不利情况下、子基金运用金融衍生工具作对冲及/或有效投资组合管理用途可能变得无 效、以及子基金可能蒙受重大损失.金融衍生工具的杠杆元素/部份或会导致显著高於子基金於金融衍生工具的投资金额的亏 损.子基金使用金融衍生工具后亦须承受相关风险、包括对手方风险、杠杆风险、流动性风险、波动性风险及估值风险. 有关欧洲主权债务危机的风险 ? 目前欧元区的危机继续产生不确定性、持续解决方案微不足道或并不明晰.潜在的局面可包括(其中包括)欧洲国家的信贷评 级被下调、欧元区内一个或多个主权国家违约或破产、或部分或所有欧盟成员国脱离欧元区.此等局面或会导致欧元区部分或 全面解散、以致欧元可能不再为有效的交易货币.此等不确定性或会导致与投资於欧洲相关的波动性、流动性、价格及外汇风 险有所增加、以及可能对有关子基金的表现及价值造成不利影响. 欧猪五国(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙)国家风险 ? 子基金可能投资於因为其目前的财政状况及对主权风险的忧虑而具有较高风险的欧猪五国的公司.此等不确定性或会导致与在 欧猪五国及欧洲区内的投资相关的波动性、流动性、价格和外汇风险有所增加.倘发生任何不利信贷事件(例如:欧猪五国其 中一个国家的主权信贷评级被下调)、子基金的表现可能会显著恶化. 业绩表现费风险 ? 与并无业绩表现基准的奖励制度相比、业绩表现费可鼓励投资经理作出较高风险的投资决定.用作为计算业绩表现费的基准的 资产净值增幅、可能同时包含截至於计算期结束时的已变现收益及未变现收益、因此、业绩表现费可就其后从不会由子基金变 现的未变现收益而支付. ? 子基金在计算业绩表现费时无应用任何均衡、因此、可能会出现投资者可能因业绩表现费的计算方法而处於优势或劣势的情 况.特别地、在子基金表现跑赢基准的情况下、投资者可能需支付业绩表现费、无论投资者是否蒙受投资资本亏损. 市场风险 ? 由於经济、政治、监管、社会发展或市况的变动可能影响子基金所投资公司的股价、於子基金的投资价值可能上升或下跌. 子基金的投资的价值下降可能会导致子基金的资产净值下降.概不保证可取回本金. 集中风险 ? 子基金的工具集中於欧洲(不包括英国).子基金将对影响欧洲市场(不包括英国)的单一经济市场、政治、政策、外汇、流 动性、税务、法律或监管事件更为敏感并可能受到其的不利影响.尽管子基金有地区投资围,惟有时或会集中投资於若干国 家.相较於具有更多元化投资组合的其他子基金,子基金的价值可能更为波动. 流动性风险 ? 任何证券均有可能变得难以估值或按既定时间及价格出售,从而增加投资亏损的风险. 对冲风险 ? 为降低若干风险而作出的任何尝试未必可取得预期的效果.子基金所采取之任何旨在抵销特定风险的措施,可能无法顺利进 行、偶有不可行之情形、或可能完全失效.若不采取对冲,子基金或股份类别将曝险於所有对冲原可提供保障之风险. 与小型市值/中等市值公司相关的风险 ? 由於交投量不足或交易受限制、小型市值/中等市值公司证券的流动性可能比大型公司证券的流动性低.小型市值/中等市值 公司证券可能拥有更大的资本增值潜力、但是亦含有风险、例如有限的产品线、市场和财政或管理资源.该等证券的价格在不 利经济发展下较大型公司的价格更为波动. ? 过往业绩表现并非未来业绩表现的指示.投资者未必能取回全数投资金额. ? 业绩表现以历年末的资产净值对资产净值作为计算基础、股息会滚存再作投资. ? 此等数字显示股份类别价值在所示历年内的升跌幅度.业绩表现数耘吩扑恪⒌敝邪Ｐ钥А⒌话ǜ笙 可能需支付的认购费及赎回费. ? 如年内没有显示过往业绩表现、即代表当年没有足够数魈峁┮导ū硐种. ? 子基金推出日期:2010. ? 子基金的基准值是富时世界欧洲(英国除外)总回报指数.为免产生疑问、上述基准值仅作计算业绩表现 费之用,故不应被视为特定投资风格的指示. ? A2 类欧元股份类别推出日期:2011. ? A2 类欧元积累股份类别为以子基金的基本货币计值的零售股份类别、故投资经理视A2 类欧元积累股份类别为最恰当而 有代表性的股份类别. 子基金过往的业绩表现如何? 20.1% 20.2% 9.7% 17.2% 0.9% 16.0% -16.0% 21.3% 22.0% 7.4% 10.9% 3.3% 13.0% -10.4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%