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2017 2018 A2类欧元 基准 本基金有否提供保证? 子基金并无提供任何保证.阁下未必能取回全部投资款项. 投资本基金涉及哪些费用及收费? 阁下可能须支付的费用 在买卖子基金的股份时、阁下可能须支付下列费用.倘若对费用作出修订、将会向阁下发出至少1个月的事先通知(管理费除外). 子基金须持续支付的费用 以下收费将从子基金中扣除.阁下的投资回报将会因而减少. 费用 阁下支付金额 认购费(首次认购费): A 类:最多为投资者的总投资额的5%. 转换费: 最多为所有子基金之间的转换总金额的1%. 赎回费: 无 交易费: 最多为购买该等股份后90 个历日内赎回的赎回总金额的1%. 年费(占子基金总净资产的百分率)(业绩表现费除外) 管理费: A 类:1.20% 基金可通过向投资者发出三个月的通知,上调管理费、上限为1.5%. 存管费: 子基金将向存管处支付一项有关受信服务的费用、费率定为0.006%、最低费用为1,200 英镑 (1,800 美元). 保管费: 子基金将向存管处支付保管费(包括以资产为基础的费用及以交易为基础的费用)、 最高达0.65%、费率视乎子基金所投资的市场而定. 业绩表现费: ? 子基金根父咚弧乖蛑Ц兜囊导ū硐址盐喙匾导ū硐制诿抗勺什恢底芏畹脑龇 相关基准同期增幅的金额之10%. ? 基金每个交易日应计业绩表现费=每股超额表现x 业绩表现期内所发行股份的平均数x10%. ? 「每股超额表现」指每股资产净值(扣减任何业绩表现费拨备前)-高水位或每股资产目标净 值之较高者. ? 「高水位」指每股初始资产净值或(若更高)应支付业绩表现费的上一业绩表现期结束时的每 股资产净值. ? 「每股资产目标净值」指透过按截至计算日期相关基准变动百分比按比例增加/减少每股资产 净值决定的假设每股资产净值(於上一次支付业绩表现费的时间或(如未支付业绩表现费)、 具体基金有关业绩表现费引入的日期). ? 业绩表现费於每股资产净值高於高水位或每股资产目标净值(以两者之较高者为准)的每个交 易日累积.在每个交易日、上一个交易日所累积的业绩表现费将进行调整、以反映子基金的正 或负业绩表现. ? 倘若每股资产净值下跌或表现较基准差、将不累计业绩表现费、直至跌幅或跑输的表现全数 追回为止. ? 业绩表现期间一般从本年度7 月1 日起至下一年度6 月30 日止. ? 子基金的相关基准值是富时世界欧洲(英国除外)总回报指数. ? 请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况及表现费计算的举例说明. 行政费: 最高0.18% 过户登记处及过户代理费用: 最高0.12% 其他费用 在买卖子基金的股份时、阁下可能须支付其他费用. 股东服务费: 0.50%. 按子基金的平均总净资产每日计算. 其他资料 ? 於下午4时30分(即交易截止时间)或之前经香港代表收妥的认购及赎回要求、一般按随后厘定的子基金资产净值计算的 价格执行. ? 请注意、向授权分销商下达订单的截止时间可能不同於向香港代表下达订单的截止时间、请与经办阁下申请的授权分销商确认. ? 子基金的资产净值於各个营业日计算、股份价格可於各个营业日於网站 www.janushenderson.com 查阅. ? 阁下可从 www.janushenderson.com 取得有关可供香港投资者认购的其他股份类别的过往业绩表现资料. 重要提示 阁下如有疑问、应谘询专业意见. 证监会对本概要的内容并不承担任何责任、对其准确性或完整性亦不作出任何陈述. 附注:网站 www.janushenderson.com 并未经证监会审阅或认可、并可能载有未经证监会认可的基金的资料. ........