PDF《东营华海石油科技股份有限公司》

公告编号:2019-007

1 证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券 东营华海石油科技股份有限公司 关于部分募集资金使用用途不规范及账户使用不规范的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、公司

2017 年第一次股票发行募集资金基本情况 2017年9月11日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《东 营华海石油科技股份有限公司股票发行方案》, 《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等,并提交股东 大会审议.2017年9月27日,公司召开2017年第一次临时股东大会, 审议通过该方案.公司采用定向发行方式发行人民币普通股1100.00 万股,每股面值1.00元,每股实际发行价格为人民币2.00元,募集资 金总额为人民币2,200.00万元. 募集资金截止

2017 年10 月23 日(含)全部缴存于验资专用账 户,东营银行股份有限公司开发区支行定增账户,初始存放金额为 2,200.00 万元.经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具和信验字(2017)第000117 号验资报告. 公司于

2017 年12 月19 日取得全国中小企业股份转让系统有限 责任公司 《关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行股份登记的 函》 (股转系统函【2017】7231 号) ,确认上述股票发行备案.新发 行股份于

2018 年1月19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 公告编号:2019-007

2 转让. 上述事项, 我公司均在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台进行了公告.

二、募集资金使用不规范的情况 公司在

2018 年度募集资金存放和实际使用过程中,存在如下情 形:

1、存在未按照募集资金用途使用资金的情形: (1)公司募集资金投资项目主体为公司及公司子公司"淮安市 洪泽区华海清源环保科技有限公司" . 公司将募集资金 5,225,000.00 元转账至子公司洪泽华海钻井工程有限公司, 用于该子公司补充流动 资金;

(2)公司分别于

2018 年1月21 日、2 月21 日和

5 月21 日, 将从专户转账至其他账户的募集资金分多笔偿还银行借款利息, 合计 金额为 324,104.58 元;

(3)公司于

2018 年6月8日自专户转账 100,000.00 元至子公 司洪泽华海钻井工程有限公司,用于支付工程技术服务费 75,000.00 元,并偿还赵子荣 25,000.00 元借款. 上述事项超出了募集资金的用途范围, 未按照募集资金用途范围 使用资金;

2、存在将部分募集资金从专户转到公司其他账户及子公司账户 公告编号:2019-007

3 再支出的情形: 在募集资金使用过程中, 存在将部分募集资金转账至公司其他账 户以及子公司洪泽钻井的账户, 再分多笔对外支付使用募集资金的情 况,募集资金使用存在不规范的情形.

三、追认募集资金专用账户使用不规范履行程序说明

2019 年4月24 日,公司召开第一届董事会第十五次会议及第一 届监事会第九次会议,审议通过了《关于追认部分募集资金使用不规 范情形的议案》 . 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过 后生效. 公司将在日后的工作中加强规范募集资金存放和使用的意识, 按 照全国中小股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求,以及 《公司章程》 、 《募集资金管理制度》 等制度的规定规范使用募集资金、 事前履行相关决策程序,及时披露各类公告信息,杜绝此种情况再次 发生. 东营华海石油科技股份有限公司 董事会